资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.5 | 63.7 | 42.0 | 39.9 | 35.3 | |
| 应收款项（%） | 21.4 | 10.7 | 14.8 | 12.9 | 14.2 | |
| 存货（%） | 8.3 | 3.5 | 5.8 | 8.5 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 80.6 | 66.7 | 64.4 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 19.4 | 33.3 | 35.6 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 9.9 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 13.9 | 10.2 | 14.3 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 2.7 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 83.4 | 86.4 | -- | 88.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 6.0 | 3.7 | 0.6 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.8 | 7.7 | 4.4 | 0.7 | -3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.8 | 7.0 | 3.4 | 0.5 | -3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.6 | 75.2 | 53.4 | 15.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 36.1 | 28.4 | 23.2 | 18.4 | 7.1 | |
| 营业利润率（%) | 24.0 | 17.5 | 12.7 | 4.1 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 11.0 | 11.8 | 15.3 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 15.3 | 11.3 | 2.0 | -7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 8.1 | 7.0 | 1.8 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 210.3 | 191.4 | 210.6 | 271.2 | 214.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.0 | 128.0 | 143.0 | 165.7 | 123.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 3.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 73.3 | 63.4 | 67.6 | 105.5 | 90.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 58.9 | 116.1 | 138.5 | 130.6 | 96.5 | |
| 缺钱天数（天） | 151.4 | 75.3 | 72.1 | 140.6 | 117.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.7 | 6.8 | 10.7 | -9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 14.5 | -22.1 | -19.3 | -70.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.0 | 158.9 | -6.9 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 390.4 | 555.2 | 598.1 | 390.6 | 479.1 | |
| 流动比率（%） | 433.0 | 580.5 | 655.0 | 450.2 | 560.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 167.3 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 16.6 | 13.6 | 15.3 | 11.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 895.1 | 582.6 | 289.7 | 261.3 | 252.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.4 | 19.1 | 53.0 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 76.9 | 56.7 | 38.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.0 | -3.7 | -7.6 | -4.4 | -- |
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