骏成科技现金流表
1.25亿
营业现金流
-1.11亿
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 骏成科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.73 亿 | 0.58 亿 | 1.84 亿 | 5.26 亿 | 5.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | 0.64 亿 | 0.72 亿 | 0.91 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 4.62 亿 | 5.04 亿 | 4.73 亿 | 6.32 亿 | 7.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.39 亿 | 4.86 亿 | 4.6 亿 | 6.14 亿 | 6.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 712.68 万 | 946.37 万 | 0.11 亿 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 4.09 亿 | 4.4 亿 | 4.01 亿 | 5.41 亿 | 5.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22 亿 | 2.47 亿 | 2.16 亿 | 2.94 亿 | 3.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.47 亿 | 1.51 亿 | 1.41 亿 | 1.83 亿 | 1.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -5.28 亿 | 3.07 亿 | -0.28 亿 | -1.11 亿 |
| 现金流入 | 4.12 万 | 8.11 亿 | 8.95 亿 | 6.37 亿 | 6.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.05 亿 | 8.5 亿 | 5.28 亿 | 5.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 630.71 万 | 0.13 亿 | 939.86 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.12 万 | 1.55 万 | 0.0 元 | 6,890.0 元 | 6,890.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 1.0 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 13.39 亿 | 5.87 亿 | 6.66 亿 | 8.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 0.86 亿 | 0.83 亿 | 0.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 12.89 亿 | 3.95 亿 | 5.28 亿 | 6.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.06 亿 | 0.55 亿 | 1.07 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 5.85 亿 | -0.42 亿 | -0.26 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 6.41 亿 | 0.22 亿 | 288.99 万 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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