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骏成科技现金流表

1.06亿

营业现金流

-1.07亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

骏成科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.7 亿 0.73 亿 0.58 亿 1.84 亿 5.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 0.52 亿 0.64 亿 0.72 亿 1.06 亿
现金流入 3.95 亿 4.62 亿 5.04 亿 4.73 亿 6.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.82 亿 4.39 亿 4.86 亿 4.6 亿 6.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 294.81 万 712.68 万 946.37 万 0.11 亿 0.14 亿
现金流出 3.42 亿 4.09 亿 4.4 亿 4.01 亿 5.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.95 亿 2.22 亿 2.47 亿 2.16 亿 2.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.99 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.41 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.19 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.48 亿 -5.28 亿 3.07 亿 -1.07 亿
现金流入 0.2 亿 4.12 万 8.11 亿 8.95 亿 5.21 亿
+收回投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 8.05 亿 8.5 亿 3.19 亿
+取得投资收益收到的现金 5.18 万 0.0 元 630.71 万 0.13 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.12 万 1.55 万 0.0 元 6,890.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 1.87 亿
现金流出 0.47 亿 0.48 亿 13.39 亿 5.87 亿 6.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.86 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 12.89 亿 3.95 亿 3.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.06 亿 2.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.17 亿 5.85 亿 -0.42 亿 -0.47 亿
现金流入 0.13 亿 0.15 亿 6.41 亿 0.22 亿 289.43 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.31 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.1 亿 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 199.86 万 289.43 万
现金流出 0.28 亿 0.32 亿 0.56 亿 0.64 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 0.18 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.13 亿 0.22 亿 0.44 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 228.3 万 152.3 万 0.14 亿 67.4 万 67.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -892.48 万 -186.41 万 474.57 万 454.24 万 -308.49 万
现金及现金等价物净增加额 241.77 万 -0.14 亿 1.26 亿 3.41 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 0.73 亿 0.58 亿 1.84 亿 5.26 亿 4.76 亿


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