资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 11.4 | 50.7 | 46.4 | 43.0 | |
| 应收款项（%） | 31.1 | 32.8 | 19.5 | 18.6 | 22.8 | |
| 存货（%） | 15.2 | 19.3 | 7.5 | 6.0 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 67.7 | 80.6 | 76.6 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 32.3 | 19.4 | 23.4 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.5 | 21.4 | 10.8 | 10.3 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 31.5 | 32.9 | 16.2 | 14.9 | 16.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 67.1 | 83.6 | -- | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 12.9 | 9.0 | 5.2 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 19.1 | 11.5 | 6.2 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 19.1 | 9.7 | 5.5 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.3 | 163.2 | 160.6 | 110.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 27.1 | 23.1 | 23.6 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 14.8 | 16.1 | 14.0 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 10.4 | 7.8 | 9.1 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 13.9 | 14.3 | 12.4 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 219.2 | 220.2 | 224.8 | 241.5 | 217.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.5 | 126.1 | 138.8 | 165.2 | 150.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 88.7 | 94.1 | 86.1 | 76.3 | 67.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.3 | 111.0 | 108.1 | 119.8 | 90.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.8 | 109.2 | 116.7 | 121.7 | 127.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | 24.5 | 12.0 | -9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -18.6 | 11.3 | 22.1 | -21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 17.6 | 153.4 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 161.1 | 147.1 | 450.4 | 475.2 | 414.8 | |
| 流动比率（%） | 209.4 | 205.8 | 496.6 | 515.3 | 471.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 33.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 32.9 | 16.4 | 14.9 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 300.2 | 289.0 | 572.7 | 484.0 | 453.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.7 | 23.9 | 29.3 | 35.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 72.1 | 70.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.9 | 4.5 | 0.7 | 0.7 | -- |
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