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瑜欣电子现金流表

1.14亿

营业现金流

-3.71亿

投资现金流

-2.49百万

融资现金流

现金流表详细项

瑜欣电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.19 亿 0.38 亿 2.32 亿 1.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.42 亿 1.06 亿 1.0 亿 1.14 亿
现金流入 3.6 亿 6.01 亿 5.88 亿 5.05 亿 4.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.49 亿 5.73 亿 5.56 亿 4.71 亿 4.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 845.78 万 0.21 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.27 亿
现金流出 3.37 亿 5.59 亿 4.82 亿 4.05 亿 3.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.37 亿 4.17 亿 3.33 亿 2.47 亿 2.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 0.92 亿 0.91 亿 0.95 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.3 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -0.75 亿 -2.59 亿 -2.51 亿 -3.71 亿
现金流入 2.27 亿 47.74 万 0.93 亿 7.23 亿 2.21 亿
+收回投资收到的现金 2.27 亿 0.0 元 0.93 亿 7.2 亿 2.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 303.62 万 122.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.15 万 47.74 万 17.43 万 31.12 万 9.47 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.49 亿 0.76 亿 3.52 亿 9.75 亿 5.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.76 亿 0.7 亿 0.31 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 2.26 亿 0.0 元 2.82 亿 9.44 亿 5.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.48 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 0.52 亿 3.45 亿 0.91 亿 -249.08 万
现金流入 0.61 亿 1.22 亿 4.43 亿 1.33 亿 1.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.4 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.61 亿 1.17 亿 0.0 元 1.33 亿 1.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 350.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.04 亿 0.7 亿 0.98 亿 0.42 亿 1.86 亿
-偿还债务所支付的现金 0.76 亿 0.6 亿 0.85 亿 0.0 元 1.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 241.0 万 205.23 万 0.41 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 450.0 万 710.83 万 0.12 亿 69.28 万 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.39 万 -41.04 万 236.05 万 103.44 万 72.67 万
现金及现金等价物净增加额 -0.43 亿 0.18 亿 1.94 亿 -0.59 亿 -2.58 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.38 亿 2.32 亿 1.73 亿 -0.86 亿


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