资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 9.2 | 41.2 | 28.2 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 19.7 | 8.1 | 6.6 | 9.6 | |
| 存货（%） | 20.1 | 21.1 | 11.6 | 8.4 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 54.6 | 65.4 | 47.3 | 37.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 45.4 | 34.6 | 52.7 | 62.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 21.9 | 8.0 | 6.6 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 30.9 | 27.8 | 9.7 | 20.5 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 13.4 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.4 | 58.8 | 87.3 | -- | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 13.5 | 7.6 | 5.5 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.7 | 22.2 | 10.0 | 6.8 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 21.4 | 9.1 | 5.4 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.9 | 169.0 | 112.5 | 88.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 23.4 | 22.3 | 26.3 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 14.0 | 12.8 | 12.5 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 12.5 | 11.7 | 11.9 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 5.1 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 178.6 | 157.4 | 184.5 | 165.5 | 181.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 6.3 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.3 | 65.7 | 72.3 | 58.4 | 74.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 102.4 | 91.6 | 112.2 | 107.1 | 106.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.6 | 97.6 | 98.7 | 78.5 | 100.0 | |
| 缺钱天数（天） | 54.1 | 59.8 | 85.8 | 87.1 | 81.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.1 | 60.2 | -14.5 | -9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.3 | 37.9 | -21.4 | -11.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 24.9 | 119.6 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.6 | 120.4 | 553.3 | 190.1 | 143.3 | |
| 流动比率（%） | 176.8 | 196.2 | 672.9 | 230.8 | 190.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.2 | 30.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.6 | 41.2 | 12.7 | 22.6 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.2 | 224.7 | 353.0 | 430.7 | 451.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | 21.7 | 105.2 | 40.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 53.3 | 81.2 | 94.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -5.5 | 0.8 | 6.1 | -- |
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