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洁雅股份现金流表

0.78亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

洁雅股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 2.32 亿 13.38 亿 9.87 亿 6.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿 2.0 亿 2.99 亿 0.84 亿 0.78 亿
现金流入 7.3 亿 11.1 亿 8.06 亿 7.34 亿 7.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.85 亿 10.33 亿 7.67 亿 7.15 亿 7.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 622.02 万 0.15 亿 0.17 亿 858.52 万 287.48 万
现金流出 5.43 亿 9.1 亿 5.07 亿 6.51 亿 6.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.6 亿 7.79 亿 3.82 亿 5.19 亿 5.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.87 亿 0.71 亿 0.79 亿 0.83 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.2 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 909.92 万 0.17 亿 0.18 亿 0.33 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 -0.77 亿 -5.97 亿 -3.92 亿 -0.38 亿
现金流入 500.0 万 11.52 万 2.03 亿 7.66 亿 13.7 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 7.61 亿 13.55 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 298.57 万 484.15 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 11.52 万 35.24 万 38.08 万 40.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.03 亿 0.78 亿 8.0 亿 11.58 亿 14.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 0.73 亿 0.3 亿 0.85 亿 0.95 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 7.7 亿 10.73 亿 13.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.36 亿 9.87 亿 -0.54 亿 -0.38 亿 -0.27 亿
现金流入 0.45 亿 10.56 亿 974.56 万 998.85 万 994.15 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.56 亿 0.0 元 96.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 96.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 974.56 万 902.85 万 994.15 万
现金流出 850.05 万 0.69 亿 0.64 亿 0.48 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 -500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303.05 万 26.34 万 0.61 亿 0.41 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 547.0 万 0.23 亿 300.0 万 783.23 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -617.09 万 -361.81 万 61.03 万 52.51 万 -89.44 万
现金及现金等价物净增加额 1.2 亿 11.06 亿 -3.51 亿 -3.46 亿 0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.32 亿 13.38 亿 9.87 亿 6.41 亿 6.54 亿


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