资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.7 | 69.0 | 63.1 | 50.1 | 48.6 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 7.9 | 6.7 | 8.0 | 6.5 | |
| 存货（%） | 11.6 | 6.9 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 3.9 | 10.3 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 84.9 | 73.3 | 73.9 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 15.1 | 26.7 | 26.1 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.1 | 12.3 | 8.7 | 9.8 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 43.8 | 14.2 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.8 | 3.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 82.5 | 86.1 | -- | 86.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 28.3 | 15.0 | 6.8 | 5.4 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 50.9 | 20.6 | 8.1 | 6.3 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 53.0 | 20.7 | 7.2 | 5.7 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 453.3 | 354.4 | 199.7 | 166.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 35.8 | 32.8 | 31.5 | 29.6 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 27.8 | 25.4 | 25.8 | 21.7 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 11.1 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 22.4 | 21.1 | 18.4 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 4.9 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 109.0 | 126.2 | 165.0 | 146.3 | 150.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.2 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.4 | 58.8 | 82.4 | 90.8 | 89.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 5.4 | 4.4 | 6.6 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 52.7 | 67.3 | 82.6 | 55.4 | 60.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.2 | 156.7 | 172.3 | 162.4 | 163.7 | |
| 缺钱天数（天） | -45.2 | -30.5 | -7.3 | -16.2 | -13.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 167.8 | 32.5 | -32.3 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 167.6 | 20.8 | -31.3 | -21.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 67.1 | 283.5 | 5.1 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.6 | 549.1 | 614.5 | 627.7 | 699.1 | |
| 流动比率（%） | 158.1 | 598.0 | 641.6 | 656.2 | 730.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.6 | 95.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 17.5 | 13.9 | 13.5 | 13.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.0 | 716.4 | 843.5 | 774.8 | 608.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 68.7 | 126.6 | 34.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 167.6 | 222.8 | 180.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 36.4 | 7.5 | 12.8 | 1.8 | -- |
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