军信股份现金流表
9.27亿
营业现金流
4.01亿
投资现金流
-3.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 军信股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.92 亿 | 6.42 亿 | 7.69 亿 | 10.32 亿 | 8.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.53 亿 | 7.98 亿 | 7.9 亿 | 8.69 亿 | 9.27 亿 |
| 现金流入 | 11.89 亿 | 14.38 亿 | 14.21 亿 | 14.93 亿 | 15.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.29 亿 | 13.15 亿 | 13.47 亿 | 14.27 亿 | 15.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.72 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 4.36 亿 | 6.39 亿 | 6.31 亿 | 6.25 亿 | 6.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.15 亿 | 2.99 亿 | 2.91 亿 | 2.77 亿 | 3.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.11 亿 | 1.32 亿 | 1.64 亿 | 1.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 1.22 亿 | 1.15 亿 | 1.24 亿 | 1.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 1.07 亿 | 0.93 亿 | 0.6 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.11 亿 | -8.99 亿 | -22.78 亿 | -1.6 亿 | 4.01 亿 |
| 现金流入 | 1.26 万 | 1.04 万 | 15.19 亿 | 36.69 亿 | 45.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.0 亿 | 36.2 亿 | 44.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.49 亿 | 0.4 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.26 万 | 1.04 万 | 7.66 万 | 36.33 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.11 亿 | 8.99 亿 | 37.97 亿 | 38.29 亿 | 41.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.11 亿 | 8.99 亿 | 3.97 亿 | 5.69 亿 | 7.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 34.0 亿 | 32.6 亿 | 33.89 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.08 亿 | 2.27 亿 | 17.51 亿 | -8.78 亿 | -3.73 亿 |
| 现金流入 | 10.67 亿 | 5.82 亿 | 24.01 亿 | 0.8 亿 | 5.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 22.79 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.59 亿 | 3.56 亿 | 6.5 亿 | 9.58 亿 | 9.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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