资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 10.4 | 27.7 | 17.4 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 8.1 | 8.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 15.8 | 17.4 | 35.9 | 29.1 | 30.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.2 | 82.6 | 64.1 | 70.9 | 70.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.4 | 9.3 | 4.1 | 3.0 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 16.5 | 9.3 | 9.7 | 9.6 | |
| 非流动负债（%） | 48.0 | 46.2 | 34.0 | 30.9 | 32.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.6 | 37.3 | 56.7 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.7 | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.9 | 21.1 | 12.7 | 10.1 | 11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 12.6 | 10.8 | 9.7 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 245.5 | 280.4 | 202.9 | 171.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 64.2 | 38.4 | 56.6 | 51.7 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 46.2 | 27.7 | 39.4 | 37.7 | 33.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 12.8 | 19.9 | 17.2 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 44.3 | 26.2 | 37.4 | 35.1 | 29.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 112.8 | 161.8 | 119.5 | 121.6 | 139.2 | |
| 完整生意周期（天） | 58.7 | 47.4 | 111.3 | 142.2 | 133.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 8.2 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.5 | 44.3 | 102.0 | 132.6 | 125.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 69.6 | 116.1 | 39.0 | 38.1 | 47.4 | |
| 存货周转天数（天） | 5.2 | 3.1 | 9.4 | 9.6 | 7.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 631.9 | 212.0 | 293.8 | 141.5 | 100.7 | |
| 缺钱天数（天） | -573.2 | -164.5 | -182.5 | 0.7 | 32.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | 87.4 | -24.4 | 18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.8 | 12.1 | 8.6 | 13.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.3 | 23.6 | 98.7 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.2 | 104.2 | 383.9 | 296.8 | 309.1 | |
| 流动比率（%） | 96.7 | 105.5 | 386.0 | 299.8 | 312.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 6.2 | 5.2 | 6.8 | 7.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.4 | 62.7 | 43.3 | 40.7 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.4 | 34834.8 | 26411.7 | 17769.3 | 14512.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 72.8 | 64.8 | 86.9 | 92.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 68.7 | 74.6 | 72.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 7.1 | 1.6 | -1.0 | -- |
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