青木科技现金流表
1.42亿
营业现金流
1.75亿
投资现金流
-0.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 青木科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 1.07 亿 | 1.44 亿 | 6.93 亿 | 5.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 0.71 亿 | 1.02 亿 | 0.34 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 6.65 亿 | 8.82 亿 | 9.73 亿 | 10.23 亿 | 13.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.59 亿 | 8.73 亿 | 9.41 亿 | 9.87 亿 | 13.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 518.86 万 | 806.28 万 | 0.29 亿 | 0.35 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 6.17 亿 | 8.11 亿 | 8.71 亿 | 9.89 亿 | 12.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.36 亿 | 3.54 亿 | 3.71 亿 | 3.8 亿 | 3.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.55 亿 | 2.72 亿 | 3.34 亿 | 3.7 亿 | 4.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.63 亿 | 0.46 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.91 亿 | 1.23 亿 | 1.2 亿 | 1.99 亿 | 3.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | -0.36 亿 | -4.26 亿 | -1.42 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流入 | 1.03 亿 | 500.0 万 | 16.24 亿 | 23.2 亿 | 40.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.34 万 | 0.0 元 | 713.67 万 | 0.12 亿 | 936.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.64 万 | 0.0 元 | 9.59 万 | 2.96 万 | -9.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.03 亿 | 500.0 万 | 16.17 亿 | 23.08 亿 | 40.44 亿 |
| 现金流出 | 0.89 亿 | 0.41 亿 | 20.5 亿 | 24.62 亿 | 38.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 900.19 万 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.83 亿 | 1.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 547.2 万 | 600.0 万 | 0.32 亿 | 525.0 万 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1,000.0 万 | 20.01 亿 | 23.73 亿 | 37.03 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -606.79 万 | 159.19 万 | 8.75 亿 | -0.92 亿 | -0.99 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 0.57 亿 | 10.11 亿 | 110.0 万 | 0.72 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 50.0 万 | 481.6 万 | 9.73 亿 | 110.0 万 | 984.37 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.0 万 | 481.6 万 | 500.78 万 | 110.0 万 | 984.37 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.27 亿 | 0.55 亿 | 1.36 亿 | 0.93 亿 | 1.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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