资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.6 | 28.9 | 69.2 | 60.6 | 56.2 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 29.9 | 9.6 | 14.3 | 9.3 | |
| 存货（%） | 16.7 | 10.7 | 9.0 | 5.7 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 95.1 | 85.5 | 91.6 | 85.7 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 4.9 | 14.5 | 8.4 | 14.3 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 24.6 | 22.3 | 9.2 | 9.1 | 9.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 5.0 | 2.1 | 1.0 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.2 | 72.7 | 88.7 | -- | 89.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 42.4 | 30.9 | 6.2 | 2.7 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 54.6 | 41.8 | 7.1 | 3.7 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 55.5 | 39.7 | 6.5 | 2.4 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 301.0 | 350.4 | 139.3 | 69.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 48.5 | 47.2 | 40.7 | 41.9 | 50.1 | |
| 营业利润率（%) | 23.2 | 19.9 | 9.6 | 4.8 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 26.7 | 33.0 | 36.6 | 41.8 | |
| 净利率（%) | 19.4 | 17.2 | 8.1 | 4.5 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 111.2 | 84.2 | 65.1 | 81.1 | 109.3 | |
| 完整生意周期（天） | 103.3 | 112.8 | 148.1 | 148.2 | 111.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.1 | 62.6 | 72.1 | 72.0 | 43.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.3 | 7.3 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 44.2 | 50.2 | 76.0 | 76.2 | 67.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.4 | 7.8 | 15.8 | 21.1 | 27.3 | |
| 缺钱天数（天） | 92.9 | 105.0 | 132.3 | 127.1 | 84.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 79.6 | 35.6 | -3.7 | 14.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 170.3 | 16.2 | -53.7 | -43.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 60.0 | 54.8 | 224.7 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 319.1 | 335.5 | 896.5 | 879.0 | 748.6 | |
| 流动比率（%） | 387.2 | 383.6 | 994.6 | 941.4 | 812.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 137.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.8 | 27.3 | 11.3 | 10.1 | 10.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3775.5 | 3499.7 | 11504.1 | 4783.8 | 954.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.3 | 54.1 | 69.0 | 23.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 161.9 | 108.0 | 82.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.4 | 3.4 | -2.4 | -4.1 | -- |
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