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雅艺科技现金流表

-9.59百万

营业现金流

-2.34亿

投资现金流

-2.19百万

融资现金流

现金流表详细项

雅艺科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 166.33 万 0.18 亿 6.04 亿 3.85 亿 3.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 0.75 亿 1.4 亿 0.28 亿 -958.97 万
现金流入 3.07 亿 5.28 亿 3.13 亿 1.91 亿 3.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.63 亿 4.53 亿 2.37 亿 1.5 亿 2.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.3 亿 0.45 亿 0.18 亿 0.18 亿
现金流出 2.51 亿 4.53 亿 1.73 亿 1.63 亿 3.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 3.13 亿 0.99 亿 0.87 亿 2.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.59 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.37 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.45 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 165.04 万 0.12 亿 -2.64 亿 -1.09 亿 -2.34 亿
现金流入 3.02 亿 4.7 亿 717.46 万 68.74 万 14.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 87.88 万 109.63 万 11.24 万 53.74 万 185.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.6 万 5.8 万 0.0 元 15.0 万 1.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.01 亿 4.69 亿 706.22 万 0.0 元 14.13 亿
现金流出 3.0 亿 4.58 亿 2.71 亿 1.1 亿 16.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 693.21 万 2.24 亿 0.89 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.2 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.85 亿 4.51 亿 0.0 元 0.0 元 15.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 5.0 亿 -0.95 亿 0.0 元 -219.21 万
现金流入 0.0 元 5.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 0.16 亿 0.95 亿 0.0 元 219.21 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.0 元 0.91 亿 0.0 元 210.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 234.1 万 0.16 亿 425.46 万 0.0 元 9.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -170.43 万 -87.43 万 45.93 万 -54.7 万 -138.96 万
现金及现金等价物净增加额 0.16 亿 5.86 亿 -2.19 亿 -0.82 亿 -2.47 亿
期末现金及现金等价物余额 0.18 亿 6.04 亿 3.85 亿 3.04 亿 0.57 亿


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