雅艺科技现金流表
-0.34亿
营业现金流
-1.37亿
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雅艺科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.18 亿 | 6.04 亿 | 3.85 亿 | 3.04 亿 | 0.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.75 亿 | 1.4 亿 | 0.28 亿 | -0.24 亿 | -0.34 亿 |
| 现金流入 | 5.28 亿 | 3.13 亿 | 1.91 亿 | 3.05 亿 | 3.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.53 亿 | 2.37 亿 | 1.5 亿 | 2.6 亿 | 2.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流出 | 4.53 亿 | 1.73 亿 | 1.63 亿 | 3.28 亿 | 3.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.13 亿 | 0.99 亿 | 0.87 亿 | 2.21 亿 | 2.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.59 亿 | 0.27 亿 | 0.32 亿 | 0.58 亿 | 0.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.36 亿 | 0.43 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.12 亿 | -2.64 亿 | -1.09 亿 | -2.09 亿 | -1.37 亿 |
| 现金流入 | 4.7 亿 | 717.46 万 | 68.74 万 | 16.26 亿 | 18.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 261.19 万 | 369.27 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 109.63 万 | 11.24 万 | 53.74 万 | 184.56 万 | 261.36 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.8 万 | 0.0 元 | 15.0 万 | 1.6 万 | 1.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.69 亿 | 706.22 万 | 0.0 元 | 16.21 亿 | 18.17 亿 |
| 现金流出 | 4.58 亿 | 2.71 亿 | 1.1 亿 | 18.34 亿 | 19.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 693.21 万 | 2.24 亿 | 0.89 亿 | 0.6 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.63 亿 | 19.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.0 亿 | -0.95 亿 | 0.0 元 | -217.95 万 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 5.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.16 亿 | 0.95 亿 | 0.0 元 | 217.95 万 | 0.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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