资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.0 | 77.1 | 51.6 | 38.7 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 36.6 | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | |
| 存货（%） | 13.1 | 6.6 | 3.2 | 4.4 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 94.4 | 58.3 | 47.6 | 44.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 5.6 | 41.7 | 52.4 | 55.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 5.2 | 4.0 | 8.0 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 29.0 | 7.9 | 5.8 | 9.7 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.0 | 92.1 | 93.9 | -- | 91.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 46.0 | 18.1 | 6.3 | 2.4 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 61.7 | 20.7 | 6.7 | 2.6 | 0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 65.5 | 21.1 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 201.3 | 193.2 | 89.6 | 36.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 35.6 | 37.8 | 36.2 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 33.2 | 26.5 | 36.3 | 16.5 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 9.9 | 4.9 | 17.5 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 26.3 | 20.9 | 28.2 | 11.9 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 12.4 | 4.4 | 1.0 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 115.2 | 118.2 | 236.4 | 167.3 | 181.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.6 | 3.5 | 6.2 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.1 | 65.5 | 104.4 | 59.1 | 71.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 6.9 | 2.8 | 3.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 52.1 | 52.6 | 132.0 | 108.1 | 109.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.5 | 56.9 | 123.1 | 171.5 | 81.2 | |
| 缺钱天数（天） | 43.7 | 61.2 | 113.3 | -4.3 | 99.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 112.7 | 39.7 | -61.2 | -9.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 129.4 | 11.5 | -46.9 | -58.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.1 | 365.9 | -5.6 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.4 | 1109.5 | 949.3 | 445.8 | 446.4 | |
| 流动比率（%） | 278.5 | 1193.3 | 1005.2 | 491.2 | 570.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.2 | 53.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.0 | 7.9 | 6.1 | 10.2 | 8.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 452.1 | 2012.7 | 366.9 | 256.9 | 252.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 85.6 | 117.2 | 320.8 | 35.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 169.8 | 60.1 | 63.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | 8.0 | 6.3 | 3.8 | -- |
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