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建科股份现金流表

0.33亿

营业现金流

0.25亿

投资现金流

-0.92亿

融资现金流

现金流表详细项

建科股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.76 亿 1.76 亿 1.95 亿 4.99 亿 2.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 1.38 亿 0.19 亿 -0.36 亿 0.33 亿
现金流入 7.91 亿 9.96 亿 9.75 亿 9.91 亿 13.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.76 亿 9.75 亿 9.3 亿 9.52 亿 12.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.18 亿 0.35 亿 0.29 亿 0.51 亿
现金流出 6.7 亿 8.58 亿 9.56 亿 10.27 亿 12.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.55 亿 4.45 亿 5.17 亿 4.7 亿 5.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 2.48 亿 3.04 亿 3.69 亿 4.76 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.86 亿 0.62 亿 0.54 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.78 亿 0.73 亿 1.35 亿 1.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.74 亿 -14.38 亿 -1.94 亿 0.25 亿
现金流入 0.11 亿 998.65 万 0.83 亿 18.23 亿 12.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 17.69 亿 12.23 亿
+取得投资收益收到的现金 2.39 万 41.4 万 88.91 万 0.49 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 957.25 万 178.99 万 319.54 万 156.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 170.06 万 170.06 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.26 万
现金流出 0.55 亿 0.84 亿 15.2 亿 20.16 亿 12.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.81 亿 1.03 亿 1.52 亿 1.89 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 273.92 万 14.08 亿 17.06 亿 8.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 344.74 万 0.0 元 933.6 万 1.58 亿 1.72 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -0.46 亿 17.22 亿 316.7 万 -0.92 亿
现金流入 0.98 亿 0.29 亿 19.81 亿 2.48 亿 3.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.87 亿 103.5 万 19.56 亿 0.26 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 271.96 万 103.5 万 0.0 元 0.23 亿 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.1 亿 0.28 亿 0.25 亿 2.22 亿 3.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 0.75 亿 2.59 亿 2.45 亿 4.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.24 亿 350.0 万 0.39 亿 1.3 亿 2.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.62 亿 0.65 亿 0.66 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 17.5 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 936.44 万 1.55 亿 0.48 亿 1.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -78.4 万 9.98 万 74.89 万 8.88 万 -3.48 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 0.19 亿 3.04 亿 -2.27 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 1.95 亿 4.99 亿 2.72 亿 2.16 亿


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