资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 15.8 | 47.3 | 29.1 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 49.9 | 49.2 | 23.9 | 31.1 | 31.8 | |
| 存货（%） | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 8.1 | 9.7 | 11.1 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 73.8 | 82.9 | 75.1 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 26.2 | 17.1 | 24.9 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 20.7 | 7.8 | 11.6 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 39.9 | 17.8 | 26.8 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.9 | 58.1 | 81.0 | -- | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.2 | 13.2 | 7.1 | 3.0 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.9 | 23.1 | 9.7 | 3.8 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.1 | 23.1 | 9.4 | 3.9 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.6 | 136.8 | 107.5 | 69.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 36.5 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 16.9 | 14.8 | 9.4 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 20.2 | 23.0 | 27.7 | 29.9 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 14.7 | 14.1 | 7.8 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 7.9 | 6.0 | 5.2 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 251.3 | 216.4 | 241.7 | 281.3 | 285.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.4 | 201.9 | 225.6 | 267.1 | 268.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 25.2 | 22.7 | 25.7 | 22.0 | |
| 存货周转天数（天） | 35.8 | 14.5 | 16.1 | 14.2 | 16.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.0 | 136.0 | 135.3 | 149.5 | 130.5 | |
| 缺钱天数（天） | 109.3 | 80.4 | 106.4 | 131.8 | 154.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.4 | 21.0 | 5.1 | 18.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.1 | 28.7 | -8.0 | -25.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.8 | 15.2 | 242.7 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.9 | 178.8 | 459.5 | 276.2 | 286.5 | |
| 流动比率（%） | 193.6 | 185.0 | 464.7 | 279.7 | 290.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.6 | 41.6 | ∞ | 105.9 | 30.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.1 | 41.9 | 19.0 | 28.7 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 534.1 | 510.5 | 1066.4 | 655.3 | 536.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.5 | 26.3 | 3.3 | -3.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 95.4 | 52.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.9 | 8.0 | -9.0 | -9.8 | -- |
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