恒光股份现金流表
0.72亿
营业现金流
4.92百万
投资现金流
-0.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒光股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.15 亿 | 1.0 亿 | 1.71 亿 | 1.76 亿 | 2.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.04 亿 | 2.63 亿 | 2.02 亿 | 0.37 亿 | 0.72 亿 |
| 现金流入 | 5.08 亿 | 8.16 亿 | 8.77 亿 | 7.18 亿 | 8.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.83 亿 | 7.89 亿 | 8.28 亿 | 6.65 亿 | 8.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.26 亿 | 0.48 亿 | 0.5 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 4.04 亿 | 5.53 亿 | 6.75 亿 | 6.81 亿 | 7.72 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.21 亿 | 3.27 亿 | 4.61 亿 | 5.16 亿 | 6.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.49 亿 | 0.66 亿 | 0.73 亿 | 0.92 亿 | 1.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.48 亿 | 0.85 亿 | 0.49 亿 | 0.34 亿 | 959.24 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.75 亿 | 0.92 亿 | 0.39 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | -7.67 亿 | -2.12 亿 | -3.17 亿 | 492.0 万 |
| 现金流入 | 2.28 亿 | 7.38 亿 | 22.68 亿 | 18.48 亿 | 16.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.27 亿 | 7.36 亿 | 22.67 亿 | 17.88 亿 | 16.38 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 166.9 万 | 180.77 万 | 161.84 万 | 106.6 万 | 287.77 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 600.0 万 |
| 现金流出 | 3.18 亿 | 15.05 亿 | 24.81 亿 | 21.64 亿 | 16.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.87 亿 | 3.66 亿 | 3.28 亿 | 1.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.57 亿 | 14.17 亿 | 21.14 亿 | 18.15 亿 | 14.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.77 万 | 0.22 亿 | 786.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | 5.74 亿 | 0.16 亿 | 2.3 亿 | -0.76 亿 |
| 现金流入 | 0.38 亿 | 6.35 亿 | 1.88 亿 | 5.48 亿 | 3.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 172.0 万 | 5.6 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.42 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 172.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.27 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 0.61 亿 | 1.73 亿 | 3.18 亿 | 3.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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