资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 39.3 | 12.3 | 8.1 | 9.6 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 9.2 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | |
| 存货（%） | 9.5 | 5.1 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 14.7 | 24.4 | 21.7 | 17.5 | |
| 流动资产（%） | 52.8 | 72.2 | 50.8 | 40.6 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.2 | 27.8 | 49.2 | 59.4 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 1.5 | 9.6 | 14.5 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 12.5 | 17.7 | 21.0 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 2.8 | 8.7 | 20.0 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.6 | 84.7 | 73.6 | -- | 55.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 20.5 | 11.2 | -2.0 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 25.1 | 14.2 | -2.6 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 23.4 | 13.7 | 0.0 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 147.9 | 290.6 | 210.2 | -48.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 2.9 | 1.9 | -0.4 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.7 | 41.4 | 27.4 | 9.5 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 28.6 | 20.7 | -5.7 | -8.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.1 | 12.4 | 8.3 | 12.8 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 25.6 | 18.7 | -4.6 | -7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.1 | 3.9 | 1.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 71.5 | 81.7 | 82.0 | 79.4 | 68.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.4 | 11.6 | 8.2 | 8.0 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.9 | 31.6 | 44.5 | 45.7 | 38.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 7.3 | 9.7 | 10.8 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 58.6 | 50.1 | 37.5 | 33.7 | 29.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 17.1 | 13.7 | 50.6 | 116.5 | 117.5 | |
| 缺钱天数（天） | 54.4 | 68.0 | 31.4 | -37.1 | -49.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | 46.6 | 15.7 | -13.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.0 | 125.4 | -16.4 | -124.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.6 | 133.9 | 9.1 | -4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 286.0 | 536.9 | 263.7 | 178.1 | 132.6 | |
| 流动比率（%） | 348.6 | 577.5 | 286.1 | 193.4 | 145.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 260.9 | -6.4 | -6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.4 | 15.3 | 26.4 | 41.0 | 44.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.9 | 575.3 | 188.3 | 184.6 | 155.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 94.3 | 131.6 | 56.5 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 171.1 | 77.4 | 66.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.1 | 14.5 | 1.8 | -14.9 | -- |
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