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正强股份现金流表

1.31亿

营业现金流

-0.82亿

投资现金流

1.0亿

融资现金流

现金流表详细项

正强股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.85 亿 2.23 亿 3.68 亿 6.76 亿 7.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.43 亿 1.94 亿 1.19 亿 1.31 亿
现金流入 2.7 亿 3.28 亿 4.53 亿 4.71 亿 4.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.56 亿 3.12 亿 4.13 亿 4.21 亿 4.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 819.02 万 0.32 亿 0.41 亿 0.26 亿
现金流出 2.2 亿 2.85 亿 2.59 亿 3.52 亿 3.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.49 亿 1.93 亿 1.57 亿 2.39 亿 2.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.7 亿 0.76 亿 0.76 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 581.08 万 935.53 万 0.13 亿 0.24 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.13 亿 961.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -931.71 万 -1.84 亿 0.97 亿 -0.11 亿 -0.82 亿
现金流入 106.76 万 20.9 万 4.15 亿 1.74 亿 0.58 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.12 亿 1.73 亿 0.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 251.8 万 102.34 万 22.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.76 万 20.9 万 19.86 万 51.69 万 134.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 77.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -322.76 万
现金流出 0.1 亿 1.84 亿 3.18 亿 1.85 亿 1.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.1 亿 0.18 亿 0.43 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.74 亿 3.0 亿 1.42 亿 1.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -133.96 万 2.87 亿 0.16 亿 -551.3 万 1.0 亿
现金流入 0.0 元 3.08 亿 0.55 亿 6.07 亿 5.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.08 亿 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 5.85 亿 5.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 437.25 万 0.3 亿
现金流出 133.96 万 0.21 亿 0.39 亿 6.12 亿 4.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 5.73 亿 4.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 600.81 万 0.15 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 133.96 万 0.21 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -162.4 万 -67.19 万 160.31 万 172.23 万 31.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.38 亿 1.45 亿 3.08 亿 1.04 亿 1.5 亿
期末现金及现金等价物余额 2.23 亿 3.68 亿 6.76 亿 7.81 亿 9.31 亿


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