资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.0 | 47.1 | 69.4 | 70.5 | 73.8 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 12.6 | 11.0 | 9.8 | 9.1 | |
| 存货（%） | 10.5 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 18.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 82.8 | 88.8 | 88.5 | 87.6 | 89.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.2 | 11.2 | 11.5 | 12.4 | 10.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 7.1 | 14.6 | 10.9 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 9.0 | 18.8 | 14.4 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.4 | 89.7 | 79.7 | -- | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 7.6 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 8.7 | 11.9 | 10.6 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 8.1 | 10.2 | 8.8 | 8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.4 | 84.4 | 137.7 | 120.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 26.5 | 30.4 | 33.4 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 16.7 | 26.1 | 26.5 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 9.6 | 6.4 | 5.7 | 11.2 | |
| 净利率（%) | 18.8 | 15.0 | 22.9 | 23.2 | 21.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 216.7 | 194.1 | 186.9 | 195.7 | 201.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.4 | 104.9 | 97.4 | 102.1 | 107.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 99.3 | 89.3 | 89.4 | 93.6 | 94.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.6 | 90.5 | 135.3 | 187.6 | 193.4 | |
| 缺钱天数（天） | 86.1 | 103.6 | 51.6 | 8.1 | 8.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.6 | 25.5 | 20.8 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.5 | -3.2 | 88.5 | -1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.9 | 78.9 | 11.8 | 11.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 460.0 | 890.0 | 433.3 | 568.5 | 334.9 | |
| 流动比率（%） | 527.0 | 981.4 | 469.5 | 609.5 | 355.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.6 | 10.3 | 20.3 | 16.0 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 616.6 | 980.0 | 841.5 | 1013.7 | 1064.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.5 | 54.3 | 94.3 | 71.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 262.5 | 551.8 | 355.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.0 | 2.7 | 17.5 | -49.7 | -- |
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