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新特电气现金流表

0.39亿

营业现金流

-0.87亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

新特电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 0.93 亿 1.12 亿 5.47 亿 4.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.58 亿 0.38 亿 0.48 亿 0.39 亿
现金流入 2.38 亿 2.98 亿 3.95 亿 4.31 亿 3.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.36 亿 2.92 亿 3.74 亿 4.18 亿 3.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 276.55 万 648.75 万 0.13 亿 0.12 亿 987.4 万
现金流出 2.07 亿 2.41 亿 3.56 亿 3.84 亿 3.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.03 亿 1.33 亿 2.39 亿 2.37 亿 1.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.58 亿 0.55 亿 0.71 亿 0.86 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.49 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.17 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -923.03 万 -2.98 亿 -1.62 亿 -0.87 亿
现金流入 1.43 亿 2.38 亿 2.33 亿 5.11 亿 7.93 亿
+收回投资收到的现金 1.38 亿 2.32 亿 2.28 亿 4.98 亿 7.8 亿
+取得投资收益收到的现金 513.38 万 564.82 万 559.46 万 0.13 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.66 万 12.72 万 5.2 万 33.69 万 7.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.54 亿 2.47 亿 5.31 亿 6.73 亿 8.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 1.38 亿 2.32 亿 5.16 亿 6.55 亿 8.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -0.29 亿 6.94 亿 -863.78 万 -0.56 亿
现金流入 800.0 万 301.77 万 8.25 亿 0.35 亿 530.4 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.75 亿 0.0 元 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 301.77 万 0.5 亿 0.35 亿 40.4 万
现金流出 0.25 亿 0.32 亿 1.31 亿 0.43 亿 0.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 800.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 20.96 万 0.5 亿 0.2 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 0.81 亿 0.23 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -79.0 元 -36.0 元 108.0 元 40.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 306.23 万 0.19 亿 4.35 亿 -1.23 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.12 亿 5.47 亿 4.24 亿 3.2 亿


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