资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 15.6 | 37.7 | 29.4 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 38.1 | 38.9 | 23.3 | 21.9 | 22.1 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.7 | 3.8 | 4.0 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 19.5 | 21.6 | 12.5 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 63.1 | 86.2 | 78.9 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 36.9 | 13.8 | 21.1 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 9.2 | 4.8 | 2.5 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 11.4 | 6.6 | 4.0 | 4.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.8 | 88.6 | 93.4 | -- | 95.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 10.5 | 7.7 | 4.0 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 11.7 | 8.4 | 4.4 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 11.7 | 7.9 | 3.8 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.0 | 51.7 | 50.5 | 22.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 41.1 | 35.7 | 37.0 | 33.4 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 27.3 | 23.6 | 24.7 | 15.6 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 18.6 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 20.7 | 21.6 | 15.0 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 349.6 | 336.7 | 363.9 | 387.3 | 474.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 289.3 | 277.4 | 292.1 | 307.2 | 370.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 60.3 | 59.3 | 71.8 | 80.1 | 103.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.1 | 91.2 | 102.2 | 75.2 | 64.1 | |
| 缺钱天数（天） | 251.5 | 245.5 | 261.8 | 312.2 | 410.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.8 | 19.8 | 10.7 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.5 | 3.3 | 15.9 | -37.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 12.5 | 105.5 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 527.4 | 503.4 | 1243.6 | 1876.9 | 1782.4 | |
| 流动比率（%） | 575.1 | 553.1 | 1301.0 | 1978.1 | 1896.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.2 | 11.4 | 6.6 | 4.5 | 4.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 437.4 | 481.6 | 998.9 | 1074.2 | 1090.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.5 | 58.9 | 34.7 | 71.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 95.6 | 62.0 | 86.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.9 | 3.3 | -5.9 | 0.3 | -- |
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