资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 37.7 | 29.4 | 39.0 | 52.8 | |
| 应收款项（%） | 38.9 | 23.3 | 21.9 | 20.2 | 20.4 | |
| 存货（%） | 5.7 | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 19.5 | 21.6 | 15.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 86.2 | 78.9 | 81.7 | 84.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 13.8 | 21.1 | 18.3 | 15.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 11.4 | 6.6 | 4.0 | 4.3 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.6 | 93.4 | -- | 94.7 | 92.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 7.7 | 4.0 | -3.7 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 8.4 | 4.4 | -3.1 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 7.9 | 3.8 | 0.0 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.7 | 50.5 | 22.6 | -16.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -- | |
| 毛利率（%) | 35.7 | 37.0 | 33.4 | 23.0 | 21.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.6 | 24.7 | 15.6 | -16.5 | -16.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 13.5 | 18.6 | 24.2 | 22.0 | |
| 净利率（%) | 20.7 | 21.6 | 15.0 | -15.8 | -12.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 336.7 | 363.9 | 387.3 | 423.8 | 408.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 277.4 | 292.1 | 307.2 | 331.6 | 300.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 59.3 | 71.8 | 80.1 | 92.2 | 107.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.2 | 102.2 | 75.2 | 53.0 | 59.6 | |
| 缺钱天数（天） | 245.5 | 261.8 | 312.2 | 370.9 | 348.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.8 | 10.7 | -0.8 | -15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.3 | 15.9 | -37.2 | -188.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 105.5 | 2.0 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 503.4 | 1243.6 | 1876.9 | 1764.2 | 1196.1 | |
| 流动比率（%） | 553.1 | 1301.0 | 1978.1 | 1879.0 | 1280.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.4 | 6.6 | 4.5 | 5.3 | 7.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 481.6 | 998.9 | 1074.2 | 1074.1 | 1148.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.9 | 34.7 | 71.4 | 69.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.6 | 62.0 | 86.8 | 97.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -5.9 | 0.3 | 0.8 | -- |
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