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紫建电子现金流表

1.0亿

营业现金流

-1.04亿

投资现金流

0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

紫建电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.16 亿 1.19 亿 0.85 亿 4.74 亿 5.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.53 亿 0.45 亿 466.9 万 0.75 亿 1.0 亿
现金流入 5.45 亿 6.79 亿 7.76 亿 7.97 亿 9.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.28 亿 6.67 亿 7.4 亿 7.35 亿 9.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.12 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.16 亿
现金流出 4.92 亿 6.34 亿 7.71 亿 7.22 亿 8.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.88 亿 2.26 亿 3.3 亿 2.67 亿 4.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.32 亿 3.28 亿 3.59 亿 3.77 亿 3.86 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.46 亿 0.35 亿 0.39 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.33 亿 0.48 亿 0.4 亿 0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.93 亿 -5.85 亿 -1.46 亿 -1.04 亿
现金流入 2.12 亿 1.11 亿 3.02 亿 12.13 亿 10.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 475.25 万 617.85 万
+取得投资收益收到的现金 42.27 万 65.39 万 212.01 万 779.66 万 281.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,698.0 元 13.14 万 1.65 万 21.41 万 11.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.12 亿 1.1 亿 3.0 亿 12.0 亿 10.0 亿
现金流出 2.92 亿 3.03 亿 8.87 亿 13.59 亿 11.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.8 亿 1.68 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.96 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.25 亿 1.74 亿 0.54 亿 0.17 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.12 亿 1.1 亿 6.0 亿 12.0 亿 9.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.33 亿 1.14 亿 9.63 亿 1.52 亿 0.53 亿
现金流入 1.39 亿 1.7 亿 12.69 亿 4.26 亿 6.97 亿
+吸收投资收到的现金 0.89 亿 0.0 元 9.94 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 1.7 亿 2.7 亿 2.1 亿 4.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 509.0 万 2.16 亿 2.16 亿
现金流出 557.84 万 0.56 亿 3.06 亿 2.75 亿 6.44 亿
-偿还债务所支付的现金 275.0 万 0.47 亿 2.6 亿 2.46 亿 5.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.5 万 314.37 万 617.68 万 0.13 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 234.34 万 557.87 万 0.4 亿 0.15 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -240.53 万 -118.32 万 637.69 万 124.51 万 438.35 万
现金及现金等价物净增加额 1.04 亿 -0.35 亿 3.89 亿 0.82 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 0.85 亿 4.74 亿 5.55 亿 6.08 亿


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