紫建电子现金流表
1.56亿
营业现金流
-1.35亿
投资现金流
0.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 紫建电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.19 亿 | 0.85 亿 | 4.74 亿 | 5.55 亿 | 6.91 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.45 亿 | 466.9 万 | 0.75 亿 | 1.42 亿 | 1.56 亿 |
| 现金流入 | 6.79 亿 | 7.76 亿 | 7.97 亿 | 10.59 亿 | 11.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.67 亿 | 7.4 亿 | 7.35 亿 | 10.03 亿 | 10.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.36 亿 | 0.39 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 6.34 亿 | 7.71 亿 | 7.22 亿 | 9.17 亿 | 9.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.26 亿 | 3.3 亿 | 2.67 亿 | 4.1 亿 | 4.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.28 亿 | 3.59 亿 | 3.77 亿 | 4.32 亿 | 4.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.46 亿 | 0.35 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.48 亿 | 0.4 亿 | 0.46 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.93 亿 | -5.85 亿 | -1.46 亿 | 0.9 亿 | -1.35 亿 |
| 现金流入 | 1.11 亿 | 3.02 亿 | 12.13 亿 | 10.11 亿 | 13.08 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 475.25 万 | 300.0 万 | 920.2 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 65.39 万 | 212.01 万 | 779.66 万 | 549.93 万 | 577.39 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.14 万 | 1.65 万 | 21.41 万 | 294.36 万 | 294.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 3.0 亿 | 12.0 亿 | 10.0 亿 | 12.9 亿 |
| 现金流出 | 3.03 亿 | 8.87 亿 | 13.59 亿 | 9.22 亿 | 14.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.68 亿 | 1.14 亿 | 1.05 亿 | 2.22 亿 | 2.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 1.74 亿 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -3.16 万 | -3.16 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 6.0 亿 | 12.0 亿 | 7.0 亿 | 12.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | 9.63 亿 | 1.52 亿 | -1.0 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流入 | 1.7 亿 | 12.69 亿 | 4.26 亿 | 8.49 亿 | 7.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 9.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 3.06 亿 | 2.75 亿 | 9.49 亿 | 7.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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