资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 9.6 | 34.6 | 34.2 | 32.2 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 22.2 | 12.3 | 14.1 | 13.7 | |
| 存货（%） | 16.6 | 17.1 | 12.1 | 9.3 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 50.7 | 61.4 | 59.5 | 58.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 49.3 | 38.6 | 40.5 | 41.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.3 | 23.9 | 11.7 | 10.9 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 29.0 | 43.8 | 21.7 | 28.6 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.9 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 54.4 | 72.7 | -- | 63.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.7 | 10.7 | 2.5 | 1.0 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.6 | 17.7 | 3.7 | 1.4 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.3 | 15.5 | 3.4 | 1.6 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 259.5 | 200.9 | 56.8 | 16.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 37.7 | 32.4 | 20.8 | 19.5 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 21.1 | 13.4 | 3.8 | 1.2 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 17.7 | 17.2 | 19.3 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 18.4 | 12.6 | 4.5 | 2.4 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 191.2 | 213.6 | 221.0 | 235.4 | 220.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.6 | 106.5 | 104.7 | 118.0 | 108.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 95.6 | 107.1 | 116.3 | 117.4 | 111.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.3 | 132.7 | 133.4 | 124.8 | 109.6 | |
| 缺钱天数（天） | 81.9 | 80.9 | 87.6 | 110.6 | 110.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 51.5 | 25.1 | 15.4 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 85.5 | -20.7 | -67.0 | -66.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.8 | 19.5 | 163.2 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.3 | 76.8 | 227.2 | 175.7 | 147.0 | |
| 流动比率（%） | 215.3 | 115.9 | 283.1 | 208.1 | 174.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.5 | 24.9 | 34.6 | 4.1 | 21.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 45.6 | 27.3 | 34.2 | 37.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.6 | 127.6 | 314.2 | 304.4 | 253.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.6 | 9.1 | 1.0 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 25.0 | 19.7 | 30.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | -1.7 | -17.2 | -11.2 | -- |
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