采纳股份(301122)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

采纳股份现金流表

0.79亿

营业现金流

-0.6亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

采纳股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.27 亿	1.27 亿	1.29 亿	3.56 亿	1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.7 亿	1.6 亿	1.39 亿	0.87 亿	0.79 亿
现金流入	5.16 亿	4.73 亿	5.12 亿	4.27 亿	4.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	5.0 亿	4.4 亿	4.65 亿	3.82 亿	3.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	743.44 万	504.55 万	0.11 亿	991.52 万	0.11 亿
现金流出	3.46 亿	3.13 亿	3.73 亿	3.4 亿	3.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.48 亿	2.01 亿	2.5 亿	2.08 亿	2.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.45 亿	0.71 亿	0.85 亿	0.87 亿	0.98 亿
-支付的各项税费	0.29 亿	0.24 亿	0.21 亿	0.24 亿	0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.25 亿	0.17 亿	0.17 亿	0.2 亿	0.26 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.5 亿	-1.33 亿	-9.92 亿	-2.25 亿	-0.6 亿
现金流入	0.22 亿	951.73 万	13.47 亿	15.31 亿	21.47 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	2.92 万	13.44 亿	15.11 亿	21.28 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.19 亿	0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	424.87 万	948.82 万	317.64 万	101.8 万	1.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.18 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.72 亿	1.42 亿	23.39 亿	17.56 亿	22.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.72 亿	0.97 亿	1.65 亿	1.98 亿	1.27 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.45 亿	21.74 亿	15.59 亿	20.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.16 亿	-0.22 亿	10.67 亿	-0.43 亿	-0.49 亿
现金流入	1.88 亿	0.0 元	11.11 亿	101.71 万	103.81 万
+吸收投资收到的现金	0.7 亿	0.0 元	11.1 亿	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1.18 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	101.41 万	101.71 万	103.81 万
现金流出	2.04 亿	0.22 亿	0.44 亿	0.44 亿	0.5 亿
-偿还债务所支付的现金	1.75 亿	0.19 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.24 亿	26.42 万	0.33 亿	0.42 亿	0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	452.84 万	302.68 万	0.11 亿	158.3 万	119.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-403.58 万	-260.29 万	0.12 亿	388.36 万	-81.6 万
现金及现金等价物净增加额	1.0 亿	252.39 万	2.26 亿	-1.77 亿	-0.31 亿
期末现金及现金等价物余额	1.27 亿	1.29 亿	3.56 亿	1.78 亿	1.47 亿

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