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采纳股份现金流表

0.91亿

营业现金流

-0.69亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

采纳股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.27 亿 1.27 亿 1.29 亿 3.56 亿 1.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 1.6 亿 1.39 亿 0.87 亿 0.91 亿
现金流入 5.16 亿 4.73 亿 5.12 亿 4.27 亿 4.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.0 亿 4.4 亿 4.65 亿 3.82 亿 4.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 743.44 万 504.55 万 0.11 亿 991.52 万 0.12 亿
现金流出 3.46 亿 3.13 亿 3.73 亿 3.4 亿 3.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 2.01 亿 2.5 亿 2.08 亿 2.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.71 亿 0.85 亿 0.87 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.24 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -1.33 亿 -9.92 亿 -2.25 亿 -0.69 亿
现金流入 0.22 亿 951.73 万 13.47 亿 15.31 亿 17.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.92 万 13.44 亿 15.11 亿 17.62 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 424.87 万 948.82 万 317.64 万 101.8 万 1.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.72 亿 1.42 亿 23.39 亿 17.56 亿 18.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.97 亿 1.65 亿 1.98 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.45 亿 21.74 亿 15.59 亿 16.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.22 亿 10.67 亿 -0.43 亿 -0.49 亿
现金流入 1.88 亿 0.0 元 11.11 亿 101.71 万 103.81 万
+吸收投资收到的现金 0.7 亿 0.0 元 11.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 101.41 万 101.71 万 103.81 万
现金流出 2.04 亿 0.22 亿 0.44 亿 0.44 亿 0.5 亿
-偿还债务所支付的现金 1.75 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 26.42 万 0.33 亿 0.42 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 452.84 万 302.68 万 0.11 亿 158.3 万 146.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -403.58 万 -260.29 万 0.12 亿 388.36 万 302.48 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 252.39 万 2.26 亿 -1.77 亿 -0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.27 亿 1.29 亿 3.56 亿 1.78 亿 1.53 亿


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