资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 28.5 | 67.7 | 53.7 | 48.5 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 10.1 | 3.6 | 5.0 | 3.3 | |
| 存货（%） | 8.8 | 11.3 | 3.5 | 4.7 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 4.9 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 52.7 | 75.7 | 68.8 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 47.3 | 24.3 | 31.2 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 10.6 | 4.1 | 4.6 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 16.0 | 5.4 | 5.8 | 4.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 83.3 | 94.2 | -- | 95.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 36.0 | 24.0 | 13.2 | 6.0 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 49.6 | 29.4 | 14.4 | 6.4 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 47.6 | 29.8 | 12.2 | 6.2 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 243.1 | 215.2 | 223.1 | 120.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 47.9 | 43.9 | 40.8 | 38.9 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.2 | 34.4 | 38.6 | 31.5 | 20.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 10.0 | 5.1 | 11.9 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 27.1 | 29.6 | 34.8 | 27.4 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 79.6 | 129.8 | 138.9 | 185.5 | 181.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.1 | 7.5 | 7.3 | 5.0 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.9 | 48.5 | 50.0 | 72.5 | 62.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 4.5 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 53.8 | 81.3 | 88.9 | 113.1 | 119.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.0 | 80.9 | 93.6 | 120.0 | 116.2 | |
| 缺钱天数（天） | 34.6 | 48.8 | 45.3 | 65.5 | 65.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 178.5 | -12.5 | 5.3 | -11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 300.6 | -6.7 | 18.4 | -28.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 118.7 | 34.4 | 240.4 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.8 | 259.8 | 1343.8 | 1113.4 | 1236.1 | |
| 流动比率（%） | 253.9 | 330.3 | 1409.8 | 1194.5 | 1324.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.3 | 75.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 16.7 | 5.8 | 6.4 | 5.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.8 | 226.9 | 460.0 | 346.3 | 331.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 184.2 | 163.8 | 140.4 | 78.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 100.8 | 85.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | 26.8 | 5.4 | 2.4 | -- |
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