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奕东电子现金流表

0.65亿

营业现金流

-3.87亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

奕东电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 1.28 亿 0.69 亿 13.84 亿 10.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 1.63 亿 1.91 亿 0.75 亿 0.65 亿
现金流入 11.09 亿 13.91 亿 16.07 亿 14.64 亿 14.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.81 亿 13.43 亿 15.58 亿 13.98 亿 13.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.41 亿 0.34 亿
现金流出 9.5 亿 12.28 亿 14.16 亿 13.89 亿 13.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.02 亿 8.09 亿 9.85 亿 8.65 亿 8.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.57 亿 3.14 亿 3.38 亿 3.47 亿 4.01 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.78 亿 0.54 亿 0.61 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.27 亿 0.4 亿 1.17 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -2.21 亿 -5.85 亿 -3.42 亿 -3.87 亿
现金流入 8.87 亿 8.22 亿 3.97 亿 4.4 亿 5.29 亿
+收回投资收到的现金 8.8 亿 8.21 亿 3.96 亿 4.35 亿 5.24 亿
+取得投资收益收到的现金 389.63 万 127.44 万 35.88 万 106.54 万 96.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 324.23 万 25.59 万 25.99 万 407.56 万 382.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.11 亿 10.43 亿 9.82 亿 7.82 亿 9.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.2 亿 2.19 亿 5.02 亿 3.32 亿 2.35 亿
-投资支付的现金 7.91 亿 8.24 亿 4.81 亿 4.5 亿 6.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.03 亿 82.65 万 17.1 亿 -1.04 亿 -0.46 亿
现金流入 1.88 亿 1.76 亿 19.87 亿 0.42 亿 0.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 19.86 亿 225.0 万 374.15 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.0 万 225.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.88 亿 1.76 亿 120.37 万 654.8 万 512.37 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.33 亿
现金流出 2.91 亿 1.75 亿 2.77 亿 1.46 亿 0.88 亿
-偿还债务所支付的现金 2.64 亿 1.58 亿 1.8 亿 0.24 亿 382.1 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 927.75 万 0.73 亿 1.17 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 789.6 万 0.24 亿 522.78 万 0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -522.02 万 -160.63 万 -44.13 万 9,014.0 元 -22.41 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 -0.59 亿 13.16 亿 -3.72 亿 -3.69 亿
期末现金及现金等价物余额 1.28 亿 0.69 亿 13.84 亿 10.13 亿 6.44 亿


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