奕东电子现金流表
0.6亿
营业现金流
-1.95亿
投资现金流
-1.07亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奕东电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.28 亿 | 0.69 亿 | 13.84 亿 | 10.13 亿 | 6.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.63 亿 | 1.91 亿 | 0.75 亿 | 0.87 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流入 | 13.91 亿 | 16.07 亿 | 14.64 亿 | 15.77 亿 | 16.4 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.43 亿 | 15.58 亿 | 13.98 亿 | 15.05 亿 | 15.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.41 亿 | 0.29 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 12.28 亿 | 14.16 亿 | 13.89 亿 | 14.9 亿 | 15.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.09 亿 | 9.85 亿 | 8.65 亿 | 9.37 亿 | 9.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.14 亿 | 3.38 亿 | 3.47 亿 | 4.32 亿 | 4.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.54 亿 | 0.61 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.4 亿 | 1.17 亿 | 0.8 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.21 亿 | -5.85 亿 | -3.42 亿 | -3.16 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 8.22 亿 | 3.97 亿 | 4.4 亿 | 6.35 亿 | 6.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.21 亿 | 3.96 亿 | 4.35 亿 | 6.32 亿 | 6.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 127.44 万 | 35.88 万 | 106.54 万 | 239.35 万 | 267.47 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.59 万 | 25.99 万 | 407.56 万 | 33.66 万 | 33.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.43 亿 | 9.82 亿 | 7.82 亿 | 9.51 亿 | 8.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.19 亿 | 5.02 亿 | 3.32 亿 | 2.15 亿 | 2.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.24 亿 | 4.81 亿 | 4.5 亿 | 7.36 亿 | 6.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82.65 万 | 17.1 亿 | -1.04 亿 | -1.08 亿 | -1.07 亿 |
| 现金流入 | 1.76 亿 | 19.87 亿 | 0.42 亿 | 958.28 万 | 958.28 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 19.86 亿 | 225.0 万 | 307.0 万 | 307.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 225.0 万 | 307.0 万 | 307.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.75 亿 | 2.77 亿 | 1.46 亿 | 1.18 亿 | 1.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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