资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 6.0 | 40.2 | 29.3 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 39.2 | 38.2 | 18.3 | 19.4 | 19.6 | |
| 存货（%） | 9.8 | 12.4 | 6.5 | 5.5 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 70.1 | 65.8 | 69.0 | 58.0 | 54.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 29.9 | 34.2 | 31.0 | 42.0 | 45.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 15.1 | 8.6 | 10.3 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 36.5 | 33.8 | 15.5 | 19.0 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 63.1 | 83.2 | -- | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.2 | 13.5 | 5.1 | 0.0 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.8 | 21.6 | 6.7 | 0.1 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.2 | 18.9 | 4.5 | 0.0 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.6 | 124.9 | 68.5 | -6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.9 | 27.9 | 21.7 | 15.2 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 14.6 | 9.0 | -1.1 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 13.4 | 12.0 | 15.1 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 13.5 | 8.8 | 0.1 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 207.2 | 197.4 | 219.2 | 241.2 | 217.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 152.0 | 140.7 | 152.6 | 175.2 | 158.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 55.3 | 56.7 | 66.6 | 66.0 | 58.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.8 | 73.7 | 84.5 | 103.7 | 112.3 | |
| 缺钱天数（天） | 119.4 | 123.8 | 134.7 | 137.5 | 104.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 27.6 | 4.2 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.3 | 6.8 | -35.9 | -111.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 27.6 | 24.0 | 198.0 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 165.3 | 157.6 | 403.8 | 275.8 | 239.5 | |
| 流动比率（%） | 192.1 | 194.4 | 446.1 | 304.9 | 271.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.3 | 18.4 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 36.9 | 16.8 | 20.8 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 257.2 | 276.4 | 349.4 | 230.3 | 210.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.3 | 29.3 | 33.4 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 64.9 | 44.9 | 42.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | -1.1 | -2.7 | -2.3 | -- |
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