资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 40.2 | 29.3 | 23.0 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 38.2 | 18.3 | 19.4 | 22.8 | 26.6 | |
| 存货（%） | 12.4 | 6.5 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 65.8 | 69.0 | 58.0 | 55.0 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.2 | 31.0 | 42.0 | 45.0 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 8.6 | 10.3 | 16.1 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 33.8 | 15.5 | 19.0 | 22.6 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 83.2 | -- | 75.6 | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 5.1 | 0.0 | -1.2 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 6.7 | 0.1 | -1.4 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.9 | 68.5 | -6.8 | -24.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 21.7 | 15.2 | 13.0 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 9.0 | -1.1 | -3.3 | -2.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 12.0 | 15.1 | 14.5 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 8.8 | 0.1 | -2.6 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.3 | 3.6 | 2.0 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 197.4 | 219.2 | 241.2 | 222.9 | 205.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.7 | 152.6 | 175.2 | 170.2 | 152.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 7.0 | |
| 存货周转天数（天） | 56.7 | 66.6 | 66.0 | 52.7 | 52.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.7 | 84.5 | 103.7 | 122.2 | 124.8 | |
| 缺钱天数（天） | 123.8 | 134.7 | 137.5 | 100.6 | 80.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.6 | 4.2 | -6.0 | 16.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.8 | -35.9 | -111.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.0 | 198.0 | -3.2 | -4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.6 | 403.8 | 275.8 | 217.2 | 191.6 | |
| 流动比率（%） | 194.4 | 446.1 | 304.9 | 243.1 | 220.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 16.8 | 20.8 | 24.4 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 276.4 | 349.4 | 230.3 | 201.7 | 202.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.3 | 33.4 | 10.4 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 64.9 | 44.9 | 42.0 | 39.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -2.7 | -2.3 | -1.0 | -- |
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