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腾亚精工现金流表

0.51亿

营业现金流

-0.83亿

投资现金流

0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

腾亚精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.11 亿 0.52 亿 0.28 亿 1.48 亿 0.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.61 亿 0.43 亿 1.1 亿 0.39 亿 0.51 亿
现金流入 3.96 亿 5.0 亿 5.23 亿 4.95 亿 6.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.8 亿 4.75 亿 4.96 亿 4.74 亿 5.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 688.54 万 476.38 万 820.26 万 726.83 万 0.15 亿
现金流出 3.34 亿 4.57 亿 4.13 亿 4.55 亿 5.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.33 亿 3.4 亿 2.91 亿 2.99 亿 3.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.8 亿 0.85 亿 1.05 亿 1.35 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.12 亿 954.66 万 0.14 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.25 亿 0.27 亿 0.37 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -1.24 亿 -1.78 亿 -2.41 亿 -0.83 亿
现金流入 86.07 万 75.35 万 0.95 亿 1.36 亿 13.18 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 1.35 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5,014.0 元 0.0 元 39.65 万 71.77 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.73 万 75.35 万 15.15 万 69.17 万 13.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 42.84 万 0.0 元 448.27 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 1.25 亿 2.73 亿 3.77 亿 0.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.64 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 0.81 亿 1,607.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 1.31 亿 742.05 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 37.83 万 0.0 元 165.93 万 195.0 万 195.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.34 亿 0.58 亿 1.86 亿 1.26 亿 0.17 亿
现金流入 1.33 亿 0.88 亿 4.4 亿 2.43 亿 1.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.85 亿 0.0 元 3.75 亿 0.0 元 -0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 0.88 亿 0.64 亿 2.42 亿 1.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 128.0 万 0.13 亿
现金流出 0.99 亿 0.3 亿 2.54 亿 1.17 亿 1.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.81 亿 0.22 亿 1.37 亿 0.5 亿 1.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 162.92 万 0.83 亿 0.62 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 134.59 万 595.03 万 0.34 亿 478.18 万 513.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -117.76 万 -50.31 万 107.6 万 102.51 万 296.74 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 -0.23 亿 1.19 亿 -0.75 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.28 亿 1.48 亿 0.73 亿 0.59 亿


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