资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 5.8 | 27.5 | 6.8 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 11.4 | 2.2 | 3.7 | 8.9 | |
| 存货（%） | 22.2 | 19.2 | 11.4 | 11.7 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 46.6 | 40.8 | 46.1 | 28.9 | 33.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 53.4 | 59.2 | 53.9 | 71.1 | 66.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 7.9 | 5.0 | 11.3 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 32.3 | 10.9 | 25.9 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 3.0 | 1.8 | 12.2 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.8 | 64.6 | 87.4 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 14.2 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.5 | 13.2 | 8.4 | 0.1 | -2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.5 | 19.1 | 10.8 | 0.8 | -4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.2 | 17.1 | 9.6 | 0.6 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.9 | 113.6 | 86.9 | -0.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 28.3 | 27.2 | 27.8 | 23.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.2 | 13.3 | 12.7 | 3.7 | -2.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 14.0 | 15.7 | 22.9 | 22.6 | |
| 净利率（%) | 15.0 | 11.4 | 11.7 | 0.1 | -4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 5.1 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 122.6 | 119.4 | 130.8 | 134.9 | 154.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.0 | 12.3 | 12.2 | 16.6 | 7.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.2 | 29.6 | 29.8 | 21.9 | 51.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 103.4 | 89.9 | 101.0 | 113.0 | 103.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.5 | 40.2 | 42.8 | 85.7 | 72.1 | |
| 缺钱天数（天） | 71.1 | 79.2 | 88.0 | 49.2 | 82.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 30.6 | -9.4 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.8 | -4.4 | -13.7 | -69.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 98.2 | 21.9 | 100.3 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.6 | 66.6 | 319.2 | 66.8 | 79.7 | |
| 流动比率（%） | 197.5 | 126.1 | 424.3 | 111.9 | 122.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.6 | 20.5 | ∞ | 1.0 | -3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.2 | 35.4 | 12.6 | 38.1 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.3 | 166.7 | 217.2 | 140.3 | 151.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.5 | 27.5 | 141.4 | 14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 75.5 | 67.7 | 42.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.5 | 4.1 | -22.4 | -9.7 | -- |
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