强瑞技术现金流表
0.5亿
营业现金流
-1.43亿
投资现金流
0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 强瑞技术现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.77 亿 | 5.68 亿 | 3.8 亿 | 1.07 亿 | 3.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | 0.56 亿 | 0.11 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流入 | 4.62 亿 | 5.47 亿 | 6.24 亿 | 11.46 亿 | 13.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.56 亿 | 5.23 亿 | 6.13 亿 | 11.17 亿 | 12.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 332.66 万 | 0.23 亿 | 841.19 万 | 0.29 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 4.18 亿 | 4.91 亿 | 6.13 亿 | 10.99 亿 | 12.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.46 亿 | 2.85 亿 | 3.64 亿 | 7.04 亿 | 8.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.26 亿 | 1.5 亿 | 1.76 亿 | 2.67 亿 | 2.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.47 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.34 亿 | 0.25 亿 | 0.67 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.52 亿 | -1.8 亿 | -2.23 亿 | 2.04 亿 | -1.43 亿 |
| 现金流入 | 7.03 亿 | 14.31 亿 | 12.23 亿 | 9.86 亿 | 5.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 9.78 亿 | 10.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 297.71 万 | 933.76 万 | 819.18 万 | 521.5 万 | 366.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.45 万 | 547.09 万 | 216.9 万 | 256.21 万 | 321.44 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.99 亿 | 14.16 亿 | 12.11 亿 | 0.0 元 | -4.58 亿 |
| 现金流出 | 7.54 亿 | 16.12 亿 | 14.46 亿 | 7.81 亿 | 7.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 0.75 亿 | 0.36 亿 | 0.68 亿 | 0.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 500.0 万 | 7.13 亿 | 9.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.01 亿 | 15.21 亿 | 13.85 亿 | 0.0 元 | -2.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.98 亿 | -0.64 亿 | -0.61 亿 | -0.37 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流入 | 5.12 亿 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.71 亿 | 1.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.12 亿 | 245.0 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 245.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.13 亿 | 0.66 亿 | 0.61 亿 | 1.08 亿 | 1.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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