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强瑞技术现金流表

0.28亿

营业现金流

0.55亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

强瑞技术现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.77 亿 5.68 亿 3.8 亿 0.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 0.44 亿 0.56 亿 0.11 亿 0.28 亿
现金流入 4.62 亿 4.62 亿 5.47 亿 6.24 亿 9.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.5 亿 4.56 亿 5.23 亿 6.13 亿 9.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 332.66 万 0.23 亿 841.19 万 885.07 万
现金流出 4.29 亿 4.18 亿 4.91 亿 6.13 亿 9.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.47 亿 2.46 亿 2.85 亿 3.64 亿 5.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.26 亿 1.5 亿 1.76 亿 2.27 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.47 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.2 亿 0.34 亿 0.25 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 596.96 万 -0.52 亿 -1.8 亿 -2.23 亿 0.55 亿
现金流入 2.52 亿 7.03 亿 14.31 亿 12.23 亿 12.3 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 600.0 万
+取得投资收益收到的现金 168.55 万 297.71 万 933.76 万 819.18 万 674.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.05 万 6.45 万 547.09 万 216.9 万 208.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.5 亿 6.99 亿 14.16 亿 12.11 亿 12.15 亿
现金流出 2.46 亿 7.54 亿 16.12 亿 14.46 亿 11.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.53 亿 0.75 亿 0.36 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 -0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.19 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.09 亿 7.01 亿 15.21 亿 13.85 亿 11.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 4.98 亿 -0.64 亿 -0.61 亿 -0.49 亿
现金流入 0.0 元 5.12 亿 245.0 万 0.0 元 0.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.12 亿 245.0 万 0.0 元 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 0.13 亿 0.66 亿 0.61 亿 0.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 380.0 万 525.0 万 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.37 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -447.0 元 0.0 元 0.0 元 28.4 万 3.78 万
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 4.91 亿 -1.88 亿 -2.73 亿 0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 5.68 亿 3.8 亿 1.07 亿 1.19 亿


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