资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.0 | 62.8 | 51.5 | 34.9 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 41.6 | 17.6 | 16.5 | 28.6 | 33.4 | |
| 存货（%） | 7.4 | 5.1 | 7.7 | 10.3 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 88.2 | 77.7 | 75.2 | 79.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 11.8 | 22.3 | 24.8 | 20.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 4.3 | 5.4 | 11.9 | 23.6 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 8.6 | 9.6 | 20.1 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.6 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 89.8 | 83.7 | -- | 63.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.1 | 8.8 | 4.1 | 5.5 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.9 | 10.1 | 4.7 | 6.7 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.8 | 10.1 | 4.5 | 7.1 | 12.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.8 | 90.0 | 49.4 | 80.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 38.4 | 37.5 | 31.4 | 31.2 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 13.9 | 8.4 | 9.0 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 21.4 | 24.8 | 20.7 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 13.1 | 8.4 | 8.9 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 6.0 | 4.1 | 4.6 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 161.6 | 179.1 | 200.9 | 214.2 | 228.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.9 | 129.5 | 129.1 | 136.0 | 121.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 7.4 | 5.1 | 4.7 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 51.7 | 49.6 | 71.8 | 78.2 | 107.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.3 | 49.5 | 53.9 | 76.9 | 113.3 | |
| 缺钱天数（天） | 93.3 | 129.6 | 147.0 | 137.3 | 114.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.0 | 0.5 | 8.1 | 47.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | -23.8 | -34.3 | 57.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.8 | 202.2 | 0.5 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 430.2 | 965.6 | 727.3 | 322.6 | 186.2 | |
| 流动比率（%） | 474.3 | 1025.5 | 807.8 | 373.8 | 243.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 246.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 10.2 | 16.3 | 26.4 | 36.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 501.6 | 974.7 | 648.0 | 608.9 | 550.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 58.1 | 56.5 | 59.0 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 80.1 | 72.1 | 56.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.7 | 3.7 | -1.1 | -5.3 | -- |
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