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瑞纳智能现金流表

0.17亿

营业现金流

-1.62亿

投资现金流

1.1亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞纳智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.85 亿 6.96 亿 3.67 亿 0.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 0.83 亿 -0.12 亿 -0.71 亿 0.17 亿
现金流入 3.99 亿 4.77 亿 4.73 亿 4.64 亿 4.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.61 亿 4.54 亿 4.32 亿 4.28 亿 4.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 868.14 万 0.21 亿 815.95 万 555.45 万
现金流出 2.86 亿 3.93 亿 4.85 亿 5.36 亿 4.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.38 亿 2.22 亿 2.7 亿 2.41 亿 1.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 0.84 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.96 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.35 亿 0.46 亿 0.71 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -4.91 亿 -2.75 亿 -2.4 亿 -1.62 亿
现金流入 0.0 元 1.37 万 17.24 亿 9.88 亿 10.55 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 17.0 亿 9.66 亿 10.31 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.22 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.37 万 354.0 元 5.01 万 24.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 4.91 亿 20.0 亿 12.29 亿 12.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.18 亿 1.23 亿 1.22 亿 0.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 4.73 亿 18.77 亿 11.07 亿 11.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 9.2 亿 -0.42 亿 0.34 亿 1.1 亿
现金流入 0.42 亿 9.41 亿 0.14 亿 0.98 亿 2.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.41 亿 0.14 亿 0.0 元 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 2.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.67 亿 0.21 亿 0.56 亿 0.64 亿 1.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74.9 万 0.0 元 0.52 亿 0.6 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 649.73 万 0.21 亿 414.15 万 360.32 万 365.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.65 亿 5.12 亿 -3.29 亿 -2.77 亿 -0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 6.96 亿 3.67 亿 0.9 亿 0.55 亿


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