瑞纳智能现金流表
3.04百万
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
-0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞纳智能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.85 亿 | 6.96 亿 | 3.67 亿 | 0.9 亿 | 1.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | -0.12 亿 | -0.71 亿 | 0.29 亿 | 304.5 万 |
| 现金流入 | 4.77 亿 | 4.73 亿 | 4.64 亿 | 4.44 亿 | 4.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.54 亿 | 4.32 亿 | 4.28 亿 | 4.25 亿 | 3.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 868.14 万 | 0.21 亿 | 815.95 万 | 628.26 万 | 545.01 万 |
| 现金流出 | 3.93 亿 | 4.85 亿 | 5.36 亿 | 4.15 亿 | 3.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22 亿 | 2.7 亿 | 2.41 亿 | 1.98 亿 | 1.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.84 亿 | 1.1 亿 | 1.27 亿 | 1.27 亿 | 1.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 0.6 亿 | 0.96 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.46 亿 | 0.71 亿 | 0.56 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.91 亿 | -2.75 亿 | -2.4 亿 | 1.01 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 1.37 万 | 17.24 亿 | 9.88 亿 | 9.95 亿 | 9.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 17.0 亿 | 9.66 亿 | 9.76 亿 | 9.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.22 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.37 万 | 354.0 元 | 5.01 万 | 23.55 万 | 21.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.91 亿 | 20.0 亿 | 12.29 亿 | 8.94 亿 | 9.81 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 1.23 亿 | 1.22 亿 | 0.71 亿 | 0.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.73 亿 | 18.77 亿 | 11.07 亿 | 8.23 亿 | 9.06 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.2 亿 | -0.42 亿 | 0.34 亿 | -0.27 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 9.41 亿 | 0.14 亿 | 0.98 亿 | 1.76 亿 | 1.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.41 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.21 亿 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 2.03 亿 | 1.81 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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