资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.7 | 33.6 | 22.0 | 24.9 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 25.5 | 25.6 | 27.3 | 26.0 | |
| 存货（%） | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 5.1 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 17.7 | 21.8 | 16.3 | 16.1 | |
| 流动资产（%） | 90.1 | 84.6 | 79.0 | 74.9 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.9 | 15.4 | 21.0 | 25.1 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 10.3 | 8.9 | 9.2 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 17.2 | 18.2 | 15.3 | 15.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.0 | 82.7 | -- | 84.6 | 83.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 10.6 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 12.8 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.0 | 12.7 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 309.7 | 315.7 | 70.2 | 62.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 55.1 | 54.8 | 55.7 | 59.7 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | 32.7 | 35.6 | 19.3 | 19.7 | 19.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 23.8 | 40.3 | 43.5 | 43.2 | |
| 净利率（%) | 32.3 | 31.0 | 15.6 | 17.9 | 19.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 10.8 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 313.0 | 377.9 | 678.6 | 708.9 | 734.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 173.8 | 228.7 | 436.6 | 461.4 | 409.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 139.2 | 149.2 | 242.0 | 247.5 | 325.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.6 | 226.8 | 368.1 | 391.4 | 324.9 | |
| 缺钱天数（天） | 113.4 | 151.1 | 310.5 | 317.5 | 410.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | 22.3 | -33.3 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.6 | 33.2 | -63.8 | 1.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 274.8 | 10.9 | 0.6 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 495.6 | 454.8 | 398.9 | 455.8 | 427.8 | |
| 流动比率（%） | 533.7 | 490.9 | 433.8 | 489.0 | 473.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 37.0 | 53.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.0 | 17.3 | 18.4 | 15.4 | 16.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2235.7 | 1034.9 | 567.0 | 449.3 | 442.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.5 | -3.5 | -19.2 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 218.6 | 91.1 | 41.0 | 26.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.2 | -4.1 | -8.1 | -10.0 | -- |
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