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西点药业现金流表

0.69亿

营业现金流

-0.29亿

投资现金流

-1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

西点药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 1.07 亿 1.48 亿 2.02 亿 3.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 0.59 亿 0.67 亿 0.54 亿 0.69 亿
现金流入 3.32 亿 3.29 亿 3.01 亿 2.8 亿 2.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.25 亿 3.19 亿 2.94 亿 2.62 亿 2.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 766.13 万 996.87 万 717.13 万 0.18 亿 921.64 万
现金流出 2.68 亿 2.7 亿 2.33 亿 2.26 亿 2.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.29 亿 0.39 亿 0.31 亿 0.34 亿 0.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.17 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.28 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.44 亿 0.35 亿 0.4 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.76 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.27 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 -0.18 亿 -3.94 亿 0.9 亿 -0.29 亿
现金流入 0.0 元 1.48 亿 10.17 亿 12.62 亿 10.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.46 亿 10.1 亿 12.5 亿 10.03 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 212.19 万 698.95 万 894.15 万 759.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 260.11 万 260.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 1.66 亿 14.11 亿 11.71 亿 10.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.54 亿 1.23 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 0.16 亿 1.45 亿 13.57 亿 10.48 亿 8.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -5.96 万 3.81 亿 -0.13 亿 -1.19 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 4.13 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.13 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 5.96 万 0.31 亿 0.13 亿 1.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.0 元 0.11 亿 0.13 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 400.5 万 5.96 万 0.21 亿 23.73 万 0.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 578.36 万 0.41 亿 0.54 亿 1.32 亿 -0.79 亿
期末现金及现金等价物余额 1.07 亿 1.48 亿 2.02 亿 3.34 亿 2.55 亿


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