资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 35.9 | 60.6 | 51.3 | 36.8 | |
| 应收款项（%） | 10.3 | 9.8 | 5.6 | 4.6 | 6.0 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.5 | 2.0 | 2.6 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 13.4 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 48.8 | 53.0 | 69.2 | 59.4 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.2 | 47.0 | 30.8 | 40.6 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 7.2 | 5.8 | 3.8 | 5.0 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.0 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 88.1 | 92.9 | -- | 92.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 9.1 | 5.1 | 4.8 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 10.4 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 10.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.2 | 97.7 | 71.3 | 72.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 84.7 | 83.7 | 81.6 | 80.3 | 77.3 | |
| 营业利润率（%) | 20.7 | 20.9 | 20.4 | 24.7 | 19.1 | |
| 营业费用率（%） | 64.6 | 63.3 | 62.7 | 64.8 | 62.7 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 18.2 | 15.9 | 22.4 | 17.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 245.4 | 256.3 | 266.2 | 282.8 | 245.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.0 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.8 | 73.5 | 82.3 | 85.7 | 79.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 173.6 | 182.8 | 183.9 | 197.1 | 165.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.0 | 58.2 | 48.0 | 141.8 | 113.9 | |
| 缺钱天数（天） | 169.4 | 198.1 | 218.2 | 141.1 | 131.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.9 | -0.2 | -10.6 | -11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.4 | 0.7 | -12.6 | 6.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.7 | 11.0 | 80.4 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 624.2 | 831.2 | 1764.4 | 1129.3 | 842.5 | |
| 流动比率（%） | 675.0 | 907.9 | 1817.9 | 1180.2 | 888.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 11.9 | 7.1 | 7.9 | 8.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.0 | 232.4 | 365.1 | 272.9 | 223.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 162.2 | 170.1 | 173.6 | 101.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 192.1 | 149.1 | 105.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | 10.5 | 3.7 | 4.1 | -- |
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