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满坤科技现金流表

1.05亿

营业现金流

-1.51亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

满坤科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.2 亿 1.46 亿 1.68 亿 9.38 亿 7.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿 1.17 亿 1.05 亿 1.16 亿 1.05 亿
现金流入 7.66 亿 9.08 亿 8.64 亿 9.37 亿 10.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.46 亿 8.68 亿 8.02 亿 9.15 亿 10.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.34 亿 0.6 亿 0.22 亿 0.23 亿
现金流出 6.7 亿 7.9 亿 7.59 亿 8.21 亿 9.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.2 亿 5.32 亿 5.29 亿 5.54 亿 7.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 1.79 亿 1.81 亿 2.01 亿 2.3 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.51 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.44 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 -0.7 亿 -1.52 亿 -2.35 亿 -1.51 亿
现金流入 645.81 万 878.68 万 0.52 亿 3.38 亿 2.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 3.35 亿 2.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.71 万 106.88 万 50.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 645.81 万 878.68 万 169.13 万 188.6 万 185.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.21 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.9 亿 0.79 亿 2.03 亿 5.73 亿 3.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.9 亿 0.79 亿 1.23 亿 2.68 亿 1.93 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 3.05 亿 1.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.23 亿 8.08 亿 -0.34 亿 -0.41 亿
现金流入 1.14 亿 0.83 亿 9.6 亿 0.85 亿 0.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 8.95 亿 0.0 元 889.25 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.04 亿 0.83 亿 0.65 亿 0.85 亿 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.96 亿 1.06 亿 1.52 亿 1.19 亿 1.4 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 0.88 亿 1.18 亿 0.65 亿 0.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.12 亿 275.1 万 0.5 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 557.88 万 0.31 亿 400.92 万 304.9 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -553.97 万 -199.14 万 812.13 万 439.01 万 220.7 万
现金及现金等价物净增加额 0.26 亿 0.22 亿 7.7 亿 -1.49 亿 -0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 1.46 亿 1.68 亿 9.38 亿 7.89 亿 7.04 亿


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