资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 16.4 | 45.7 | 37.1 | 33.9 | |
| 应收款项（%） | 25.8 | 24.3 | 16.7 | 18.7 | 18.1 | |
| 存货（%） | 7.7 | 8.6 | 6.1 | 4.6 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 55.5 | 56.3 | 71.6 | 64.5 | 62.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.5 | 43.7 | 28.4 | 35.5 | 37.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.5 | 38.3 | 20.6 | 19.7 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 45.5 | 23.0 | 23.4 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.3 | 51.4 | 75.2 | -- | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 9.0 | 6.2 | 4.9 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 17.7 | 9.3 | 6.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.9 | 15.9 | 7.6 | 5.1 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.6 | 104.9 | 89.4 | 85.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 18.8 | 19.4 | 19.6 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 9.8 | 9.4 | 10.5 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 10.1 | 10.5 | 9.1 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 8.9 | 10.3 | 9.0 | 7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 133.8 | 127.0 | 170.1 | 162.5 | 173.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.3 | 90.5 | 117.6 | 118.1 | 122.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 10.0 | 6.9 | 8.2 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 42.5 | 36.5 | 52.5 | 44.4 | 50.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.3 | 165.0 | 203.2 | 167.3 | 194.7 | |
| 缺钱天数（天） | -59.6 | -38.0 | -33.1 | -4.8 | -21.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 23.6 | -12.4 | 16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.8 | -14.0 | -15.8 | 29.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.8 | 19.4 | 150.1 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.3 | 104.8 | 285.4 | 255.9 | 203.8 | |
| 流动比率（%） | 118.9 | 123.6 | 312.0 | 275.7 | 222.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | 26.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.7 | 48.6 | 24.8 | 25.1 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 128.0 | 133.5 | 296.6 | 239.5 | 219.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.9 | 20.2 | 21.0 | 21.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 80.2 | 57.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | 1.6 | -2.8 | -0.2 | -- |
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