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瑞德智能现金流表

7.27百万

营业现金流

-1.01亿

投资现金流

-1.17亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞德智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.83 亿 1.71 亿 1.28 亿 8.07 亿 6.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.74 亿 0.56 亿 0.76 亿 0.77 亿 727.13 万
现金流入 8.8 亿 10.2 亿 7.97 亿 7.69 亿 8.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.65 亿 10.06 亿 7.45 亿 7.27 亿 7.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.12 亿 0.5 亿 0.38 亿 0.19 亿
现金流出 8.06 亿 9.64 亿 7.22 亿 6.92 亿 8.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.05 亿 5.99 亿 4.07 亿 3.87 亿 4.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.97 亿 2.48 亿 2.18 亿 1.98 亿 2.31 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.6 亿 0.46 亿 0.46 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.58 亿 0.5 亿 0.6 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 -0.3 亿 -1.13 亿 -1.26 亿 -1.01 亿
现金流入 9.99 亿 8.34 亿 72.53 万 1.16 万 0.3 亿
+收回投资收到的现金 9.96 亿 8.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 265.6 万 149.48 万 72.53 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.7 万 2,347.0 元 0.0 元 1.16 万 4.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.75 万
现金流出 10.32 亿 8.64 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.32 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.02 亿
-投资支付的现金 9.94 亿 8.32 亿 750.0 万 0.0 元 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -0.69 亿 7.18 亿 -0.77 亿 -1.17 亿
现金流入 1.1 亿 1.29 亿 7.66 亿 1.01 亿 0.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.8 亿 0.0 元 7.49 亿 121.71 万 121.71 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 1.29 亿 0.16 亿 1.0 亿 0.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 1.99 亿 0.48 亿 1.78 亿 1.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 1.71 亿 0.1 亿 1.31 亿 0.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.27 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 186.62 万 197.82 万 0.11 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -22.84 万 -8.28 万 10.16 万 0.0 元 -59.34 万
现金及现金等价物净增加额 0.88 亿 -0.43 亿 6.8 亿 -1.26 亿 -2.12 亿
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 1.28 亿 8.07 亿 6.82 亿 4.7 亿


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