资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 13.0 | 44.4 | 38.1 | 27.3 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 32.8 | 17.4 | 20.6 | 25.1 | |
| 存货（%） | 11.1 | 15.9 | 7.3 | 7.3 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 72.8 | 77.5 | 72.5 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 27.2 | 22.5 | 27.5 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.7 | 35.6 | 16.8 | 18.3 | 17.2 | |
| 流动负债（%） | 53.1 | 44.4 | 29.7 | 23.3 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 10.9 | 1.0 | 6.0 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 44.8 | 69.3 | -- | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 6.8 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 15.7 | 4.9 | 3.2 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 12.8 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.6 | 109.8 | 44.8 | 39.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 19.4 | 18.9 | 19.8 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 6.3 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 12.7 | 16.1 | 16.0 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 6.1 | 4.3 | 3.8 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 159.1 | 156.2 | 198.9 | 177.0 | 168.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.4 | 101.1 | 127.4 | 119.7 | 115.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.1 | 6.6 | 5.1 | 6.4 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 51.7 | 55.1 | 71.5 | 57.3 | 53.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.1 | 139.0 | 161.8 | 137.5 | 110.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.0 | 17.3 | 37.1 | 39.5 | 58.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.6 | 21.5 | -21.9 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.0 | 4.8 | -51.2 | -1.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.8 | 12.4 | 136.3 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.5 | 128.3 | 236.7 | 279.6 | 235.3 | |
| 流动比率（%） | 135.3 | 164.2 | 261.3 | 310.9 | 269.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 16.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 55.2 | 30.7 | 29.3 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 197.9 | 241.7 | 431.2 | 377.6 | 309.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | 10.5 | 13.7 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 91.2 | 95.4 | 77.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.1 | -21.0 | 2.1 | -7.2 | -- |
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