招标股份现金流表

0.74亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-7.24百万

融资现金流

现金流表详细项

招标股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.59 亿 6.95 亿 7.22 亿 10.92 亿 9.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.22 亿 0.67 亿 -0.45 亿 0.49 亿 0.74 亿
现金流入 6.49 亿 7.44 亿 7.02 亿 7.83 亿 6.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.78 亿 5.71 亿 5.99 亿 7.15 亿 6.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 1.73 亿 1.0 亿 0.69 亿 0.3 亿
现金流出 6.27 亿 6.77 亿 7.47 亿 7.34 亿 6.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.51 亿 1.74 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.96 亿 3.21 亿 3.22 亿 3.73 亿 3.58 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.56 亿 0.58 亿 0.68 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.19 亿 1.27 亿 2.11 亿 1.23 亿 0.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.24 亿 -2.19 亿 -1.89 亿 -0.14 亿
现金流入 616.59 459.32 955.75 0.22 亿 -693.84
+收回投资收到的现金 607.02 453.56 736.54 959.1 -0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 0.0 985.75 644.61
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.57 5.76 36.81 30.71 44.99
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 251.25 -3.42
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 182.4 0.0 0.0
现金流出 0.3 亿 0.29 亿 2.28 亿 2.11 亿 692.45
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0 2.09 亿 1.4 亿 -0.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.47 亿 0.47 亿
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.62 亿 -0.15 亿 6.27 亿 -0.2 亿 -723.67
现金流入 0.2 亿 0.49 亿 7.28 亿 0.69 亿 0.89 亿
+吸收投资收到的现金 346.4 735.0 6.82 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 346.4 735.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.42 亿 0.45 亿 0.69 亿 0.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 63.45 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.82 亿 0.64 亿 1.01 亿 0.88 亿 0.97 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 0.12 亿 0.41 亿 0.39 亿 0.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 438.75 367.1 504.36 665.77 583.91
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -25.31 -45.26 60.62 20.38 10.55
现金及现金等价物净增加额 -0.64 亿 0.27 亿 3.64 亿 -1.59 亿 0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 6.95 亿 7.22 亿 10.86 亿 9.32 亿 9.85 亿