招标股份现金流表
0.28亿
营业现金流
2.47亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 招标股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.59 亿 | 6.95 亿 | 7.22 亿 | 10.92 亿 | 11.74 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 0.67 亿 | -0.45 亿 | 0.49 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 6.49 亿 | 7.44 亿 | 7.02 亿 | 7.83 亿 | 6.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.78 亿 | 5.71 亿 | 5.99 亿 | 7.15 亿 | 5.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 1.73 亿 | 1.0 亿 | 0.69 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 6.27 亿 | 6.77 亿 | 7.47 亿 | 7.34 亿 | 5.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.51 亿 | 1.74 亿 | 1.56 亿 | 1.69 亿 | 1.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.96 亿 | 3.21 亿 | 3.22 亿 | 3.73 亿 | 3.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.56 亿 | 0.58 亿 | 0.68 亿 | 0.51 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19 亿 | 1.27 亿 | 2.11 亿 | 1.23 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.24 亿 | -2.19 亿 | -1.89 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流入 | 616.59 万 | 459.32 万 | 955.75 万 | 0.22 亿 | 2.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 607.02 万 | 453.56 万 | 736.54 万 | 959.1 万 | 2.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 985.75 万 | 641.18 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.57 万 | 5.76 万 | 36.81 万 | 30.71 万 | 20.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 251.25 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 182.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 2.28 亿 | 2.11 亿 | 0.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.3 亿 | 0.29 亿 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.09 亿 | 1.4 亿 | 600.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -0.15 亿 | 6.27 亿 | -0.2 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.49 亿 | 7.28 亿 | 0.69 亿 | 0.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 346.4 万 | 735.0 万 | 6.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 346.4 万 | 735.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 0.64 亿 | 1.01 亿 | 0.88 亿 | 0.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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