资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.5 | 49.7 | 59.5 | 59.7 | 58.6 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 13.0 | 13.0 | |
| 存货（%） | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 3.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 87.6 | 87.2 | 90.8 | 88.9 | 87.9 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.4 | 12.8 | 9.2 | 11.1 | 12.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 43.1 | 29.6 | 28.2 | 24.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 56.1 | 69.4 | -- | 73.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 5.8 | 3.0 | 1.2 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.0 | 9.7 | 4.4 | 1.5 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 10.0 | 4.2 | 1.5 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.1 | 50.7 | 30.3 | 16.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 40.2 | 37.3 | 39.5 | 39.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 15.5 | 9.8 | 6.5 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 21.6 | 22.3 | 26.0 | 28.9 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 12.7 | 7.7 | 4.0 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 153.1 | 128.4 | 143.9 | 185.7 | 227.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.2 | 91.1 | 108.3 | 144.8 | 152.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 8.9 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 37.0 | 37.3 | 35.7 | 41.0 | 75.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.9 | 97.0 | 115.5 | 149.9 | 130.0 | |
| 缺钱天数（天） | 76.2 | 31.3 | 28.4 | 35.8 | 97.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.0 | 2.8 | 10.9 | -7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.4 | -12.1 | -29.6 | -38.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 7.3 | 79.3 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.9 | 195.7 | 300.1 | 307.5 | 349.4 | |
| 流动比率（%） | 217.8 | 202.3 | 307.1 | 315.0 | 364.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 43.9 | 30.6 | 30.1 | 26.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 803.0 | 851.9 | 1677.4 | 1784.0 | 1607.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | 10.0 | -6.8 | 8.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 76.6 | -4.5 | 9.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.4 | 0.3 | -9.2 | -2.5 | -- |
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