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哈焊华通现金流表

8.41百万

营业现金流

2.87亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

哈焊华通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.17 亿 1.58 亿 1.39 亿 6.11 亿 5.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.51 亿 -0.58 亿 0.13 亿 0.32 亿 840.56 万
现金流入 9.48 亿 12.86 亿 11.07 亿 10.42 亿 10.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.27 亿 12.65 亿 10.64 亿 10.17 亿 10.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 784.0 万 0.11 亿 0.35 亿 0.24 亿 -415.5 万
现金流出 7.98 亿 13.44 亿 10.94 亿 10.1 亿 10.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.42 亿 11.66 亿 9.28 亿 8.32 亿 8.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.2 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.24 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.33 亿 0.31 亿 0.36 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -0.36 亿 -1.06 亿 -1.02 亿 2.87 亿
现金流入 0.29 亿 51.07 万 4.81 亿 8.71 亿 7.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.7 亿 8.59 亿 7.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 776.77 万 0.1 亿 601.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.33 万 51.07 万 315.38 万 216.3 万 107.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.29 亿 0.36 亿 5.87 亿 9.73 亿 4.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 0.36 亿 1.17 亿 1.14 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 4.7 亿 8.59 亿 3.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -857.89 万 0.75 亿 5.63 亿 -213.55 万 -0.55 亿
现金流入 1.87 亿 3.77 亿 9.04 亿 2.67 亿 2.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.58 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.86 亿 3.75 亿 2.42 亿 2.65 亿 2.48 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 33.27 万 181.48 万 374.68 万 220.74 万 -72.48 万
现金流出 1.95 亿 3.01 亿 3.41 亿 2.69 亿 3.01 亿
-偿还债务所支付的现金 1.44 亿 2.45 亿 2.98 亿 2.45 亿 2.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.5 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 56.1 万 622.98 万 0.17 亿 98.46 万 185.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -100.57 万 -93.44 万 182.37 万 117.43 万 251.95 万
现金及现金等价物净增加额 0.41 亿 -0.2 亿 4.72 亿 -0.71 亿 2.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.58 亿 1.39 亿 6.11 亿 5.4 亿 7.84 亿


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