资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 9.6 | 30.0 | 26.1 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 29.6 | 30.7 | 24.2 | 24.5 | 23.5 | |
| 存货（%） | 15.4 | 18.7 | 13.9 | 13.6 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 67.6 | 72.3 | 68.9 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 32.4 | 27.7 | 31.1 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 21.6 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 58.4 | 54.8 | 35.0 | 34.0 | 32.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 3.1 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.9 | 42.2 | 63.7 | -- | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 5.4 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 13.1 | 4.8 | 4.4 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 10.7 | 4.3 | 4.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.2 | 62.4 | 29.4 | 34.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 11.9 | 8.7 | 11.0 | 11.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 4.8 | 2.9 | 4.0 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 4.4 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 6.7 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 155.1 | 149.8 | 180.9 | 188.5 | 204.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.9 | 91.2 | 109.8 | 115.3 | 121.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 6.2 | 5.1 | 5.0 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 61.2 | 58.6 | 71.1 | 73.2 | 82.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.7 | 85.4 | 70.3 | 61.7 | 64.5 | |
| 缺钱天数（天） | 59.4 | 64.5 | 110.6 | 126.8 | 139.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | 25.9 | -8.4 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.8 | -6.9 | -44.1 | 37.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.5 | 14.4 | 108.0 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.4 | 89.2 | 166.8 | 162.8 | 161.3 | |
| 流动比率（%） | 119.8 | 123.4 | 206.4 | 202.7 | 208.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | 10.0 | 9.2 | 19.3 | 33.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.1 | 57.8 | 36.3 | 35.3 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 198.4 | 185.1 | 309.3 | 277.5 | 277.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.9 | -7.2 | 1.9 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 34.2 | 42.3 | 32.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.9 | -53.9 | -24.8 | -17.3 | -- |
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