华研精机现金流表
1.08亿
营业现金流
1.71亿
投资现金流
-0.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华研精机现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 8.9 亿 | 8.06 亿 | 4.89 亿 | 3.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.41 亿 | 0.43 亿 | 1.38 亿 | 1.17 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 6.36 亿 | 6.46 亿 | 6.25 亿 | 6.86 亿 | 7.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.27 亿 | 6.18 亿 | 5.85 亿 | 6.73 亿 | 6.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 889.96 万 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 4.95 亿 | 6.03 亿 | 4.86 亿 | 5.69 亿 | 6.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.11 亿 | 3.81 亿 | 2.82 亿 | 3.64 亿 | 3.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.93 亿 | 1.15 亿 | 1.18 亿 | 1.31 亿 | 1.41 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.3 亿 | 0.25 亿 | 0.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.5 亿 | 0.76 亿 | 0.56 亿 | 0.49 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -0.51 亿 | -3.3 亿 | -1.4 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流入 | 5.72 亿 | 29.57 亿 | 26.44 亿 | 24.6 亿 | 26.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.72 亿 | 29.57 亿 | 26.3 亿 | 24.51 亿 | 26.76 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 561.09 万 | 625.95 万 | 447.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.45 万 | 9.17 万 | 854.55 万 | 33.52 万 | 33.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 222.31 万 | 222.31 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -8.21 万 |
| 现金流出 | 6.0 亿 | 30.08 亿 | 29.74 亿 | 26.0 亿 | 25.12 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.66 亿 | 1.12 亿 | 0.62 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.84 亿 | 29.37 亿 | 28.63 亿 | 25.38 亿 | 24.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.6 亿 | -0.82 亿 | -1.28 亿 | -0.69 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 7.05 亿 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 71.47 万 | 71.47 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.47 万 | 71.47 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 71.47 万 | 71.47 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 0.82 亿 | 1.52 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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