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华研精机现金流表

0.5亿

营业现金流

-1.64亿

投资现金流

-1.27亿

融资现金流

现金流表详细项

华研精机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 1.18 亿 8.9 亿 8.06 亿 4.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 1.41 亿 0.43 亿 1.38 亿 0.5 亿
现金流入 4.83 亿 6.36 亿 6.46 亿 6.25 亿 5.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.72 亿 6.27 亿 6.18 亿 5.85 亿 5.55 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 889.96 万 0.27 亿 0.37 亿 823.28 万
现金流出 4.13 亿 4.95 亿 6.03 亿 4.86 亿 5.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 3.11 亿 3.81 亿 2.82 亿 3.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.74 亿 0.93 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.41 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.5 亿 0.76 亿 0.56 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -919.38 万 -0.27 亿 -0.51 亿 -3.3 亿 -1.64 亿
现金流入 5,616.0 元 5.72 亿 29.57 亿 26.44 亿 21.46 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.72 亿 29.57 亿 26.3 亿 21.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 561.09 万 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,616.0 元 2.45 万 9.17 万 854.55 万 310.7 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 919.95 万 6.0 亿 30.08 亿 29.74 亿 23.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 919.95 万 0.16 亿 0.66 亿 1.12 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 5.84 亿 29.37 亿 28.63 亿 23.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元 -0.83 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 6.6 亿 -0.82 亿 -1.28 亿 -1.27 亿
现金流入 52.5 万 7.05 亿 0.0 元 0.24 亿 0.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 52.5 万 39.66 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.27 亿 0.45 亿 0.82 亿 1.52 亿 1.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 570.4 万 0.77 亿 1.24 亿 1.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 115.24 万 570.4 万 498.6 万 395.4 万 353.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 116.3 万 0.39 亿 458.26 万 363.17 万 338.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -273.05 万 -148.97 万 655.5 万 213.78 万 222.75 万
现金及现金等价物净增加额 0.31 亿 7.72 亿 -0.84 亿 -3.18 亿 -2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 8.9 亿 8.06 亿 4.89 亿 2.5 亿


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