资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 63.3 | 56.6 | 33.8 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 6.4 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | |
| 存货（%） | 38.0 | 17.8 | 22.1 | 22.1 | 26.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10.8 | 11.7 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 90.9 | 87.5 | 75.2 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 9.1 | 12.5 | 24.8 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 20.5 | 21.1 | 23.7 | 27.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 77.7 | 77.4 | -- | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.1 | 10.1 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.3 | 13.8 | 7.6 | 6.9 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.2 | 14.4 | 7.3 | 6.4 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.7 | 114.1 | 84.4 | 74.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 40.5 | 40.9 | 38.4 | 38.9 | 38.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 21.4 | 18.6 | 16.8 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 18.7 | 21.0 | 21.6 | 22.8 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 18.3 | 15.9 | 14.6 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 342.7 | 319.8 | 370.8 | 414.0 | 467.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.0 | 55.5 | 56.9 | 53.8 | 60.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 290.8 | 264.3 | 313.9 | 360.1 | 407.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.1 | 106.9 | 105.6 | 106.6 | 125.9 | |
| 缺钱天数（天） | 221.6 | 212.9 | 265.2 | 307.4 | 341.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.4 | 7.0 | -2.5 | -2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.9 | 24.8 | -15.5 | -11.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.1 | 226.2 | 1.4 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.3 | 356.7 | 309.5 | 223.9 | 177.8 | |
| 流动比率（%） | 201.9 | 443.6 | 414.1 | 317.2 | 276.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.8 | 424.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 22.3 | 22.6 | 25.1 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 377.5 | 1301.1 | 1227.0 | 587.9 | 476.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.4 | 48.0 | 13.8 | 40.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 284.2 | 109.5 | 91.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.9 | 8.4 | -3.4 | -1.2 | -- |
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