元道通信现金流表
-0.86亿
营业现金流
-3.06亿
投资现金流
4.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 元道通信现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.99 亿 | 2.43 亿 | 2.13 亿 | 9.55 亿 | 6.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | -0.92 亿 | 729.22 万 | -1.92 亿 | -0.86 亿 |
| 现金流入 | 10.84 亿 | 13.48 亿 | 19.65 亿 | 16.92 亿 | 16.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.68 亿 | 13.29 亿 | 19.43 亿 | 16.33 亿 | 15.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 9.86 亿 | 14.4 亿 | 19.57 亿 | 18.84 亿 | 17.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.97 亿 | 9.78 亿 | 11.96 亿 | 11.22 亿 | 10.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.31 亿 | 3.9 亿 | 6.68 亿 | 6.42 亿 | 5.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.37 亿 | 0.64 亿 | 0.62 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.35 亿 | 0.3 亿 | 0.58 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | 421.06 万 | -1.57 亿 | -1.52 亿 | -3.06 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 0.61 亿 | 5.61 亿 | 21.38 亿 | 0.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 0.6 亿 | 5.58 亿 | 21.25 亿 | 0.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.55 万 | 32.0 万 | 263.92 万 | 684.91 万 | 56.39 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 8.52 万 | 2.22 万 | 9.85 万 | 63.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.63 亿 | 0.56 亿 | 7.18 亿 | 22.9 亿 | 3.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201.03 万 | 619.5 万 | 970.39 万 | 3.09 亿 | 3.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 7.08 亿 | 19.75 亿 | 0.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 894.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | 0.58 亿 | 8.92 亿 | 1.49 亿 | 4.39 亿 |
| 现金流入 | 1.55 亿 | 3.42 亿 | 12.83 亿 | 5.16 亿 | 9.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 476.0 万 | 0.0 元 | 10.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.85 亿 | 2.84 亿 | 3.91 亿 | 3.67 亿 | 5.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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