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元道通信现金流表

-1.07亿

营业现金流

-2.92亿

投资现金流

2.01亿

融资现金流

现金流表详细项

元道通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.99 亿 2.43 亿 2.13 亿 9.55 亿 7.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.98 亿 -0.92 亿 729.22 万 -1.92 亿 -1.07 亿
现金流入 10.84 亿 13.48 亿 19.65 亿 16.92 亿 15.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.68 亿 13.29 亿 19.43 亿 16.33 亿 15.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.22 亿 0.6 亿 0.61 亿
现金流出 9.86 亿 14.4 亿 19.57 亿 18.84 亿 16.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.97 亿 9.78 亿 11.96 亿 11.22 亿 9.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.31 亿 3.9 亿 6.68 亿 6.42 亿 6.11 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.37 亿 0.64 亿 0.62 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.35 亿 0.3 亿 0.58 亿 0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 421.06 万 -1.57 亿 -1.52 亿 -2.92 亿
现金流入 0.4 亿 0.61 亿 5.61 亿 21.38 亿 3.57 亿
+收回投资收到的现金 0.4 亿 0.6 亿 5.58 亿 21.25 亿 3.55 亿
+取得投资收益收到的现金 18.55 万 32.0 万 263.92 万 684.91 万 111.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 8.52 万 2.22 万 9.85 万 69.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 0.0 元
现金流出 0.63 亿 0.56 亿 7.18 亿 22.9 亿 6.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 201.03 万 619.5 万 970.39 万 3.09 亿 5.7 亿
-投资支付的现金 0.5 亿 0.5 亿 7.08 亿 19.75 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 384.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 -500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.31 亿 0.58 亿 8.92 亿 1.49 亿 2.01 亿
现金流入 1.55 亿 3.42 亿 12.83 亿 5.16 亿 6.57 亿
+吸收投资收到的现金 476.0 万 0.0 元 10.85 亿 0.0 元 153.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 153.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.78 亿 1.59 亿 1.65 亿 2.82 亿 4.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 1.83 亿 0.33 亿 2.33 亿 1.86 亿
现金流出 1.85 亿 2.84 亿 3.91 亿 3.67 亿 4.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.39 亿 0.87 亿 1.54 亿 2.69 亿 3.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 272.82 万 582.97 万 0.13 亿 0.17 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.43 亿 1.91 亿 2.24 亿 0.8 亿 1.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.44 亿 -0.3 亿 7.42 亿 -1.95 亿 -1.98 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 2.13 亿 9.55 亿 7.61 亿 5.66 亿


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