资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.9 | 18.2 | 45.5 | 29.6 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 63.5 | 53.1 | 37.2 | 35.8 | 38.6 | |
| 存货（%） | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 94.9 | 97.0 | 85.8 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 5.1 | 3.0 | 14.2 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.2 | 35.1 | 20.8 | 15.7 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 51.4 | 56.4 | 33.7 | 30.8 | 32.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 43.0 | 66.2 | -- | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 8.0 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 17.7 | 10.0 | 3.7 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 15.6 | 9.5 | 3.3 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.2 | 129.4 | 127.1 | 57.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 17.0 | 15.7 | 15.1 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 4.0 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.6 | 5.9 | 3.9 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.6 | 44.8 | 51.8 | 30.2 | 25.3 | |
| 完整生意周期（天） | 167.4 | 178.0 | 165.7 | 219.0 | 272.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 165.0 | 173.7 | 160.0 | 211.0 | 227.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 151.8 | 83.4 | 63.4 | 45.9 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 2.4 | 4.4 | 5.8 | 7.9 | 44.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.2 | 125.9 | 114.4 | 124.1 | 88.7 | |
| 缺钱天数（天） | 58.2 | 52.1 | 51.4 | 94.9 | 183.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 62.6 | 32.6 | 29.9 | -15.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.6 | 20.3 | 14.2 | -47.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.2 | 19.4 | 181.3 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.9 | 165.4 | 284.3 | 275.0 | 216.0 | |
| 流动比率（%） | 183.2 | 168.3 | 287.6 | 278.9 | 232.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.6 | 10.8 | 11.6 | 40.1 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 57.0 | 33.8 | 33.1 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1559.4 | 1826.3 | 4096.3 | 636.5 | 322.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | -10.7 | 0.8 | -21.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 55.2 | 87.3 | -27.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.5 | -56.4 | -20.8 | -28.4 | -- |
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