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中科磁业现金流表

0.29亿

营业现金流

-3.94亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

中科磁业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 939.26 万 0.29 亿 0.22 亿 0.7 亿 8.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 -0.68 亿 1.52 亿 0.89 亿 0.29 亿
现金流入 3.03 亿 3.92 亿 5.63 亿 5.05 亿 5.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.94 亿 3.76 亿 5.41 亿 4.32 亿 4.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 650.81 万 0.12 亿 0.18 亿 0.69 亿 1.02 亿
现金流出 2.51 亿 4.6 亿 4.11 亿 4.16 亿 4.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.86 亿 3.57 亿 2.75 亿 2.88 亿 3.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.55 亿 0.57 亿 0.63 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.24 亿 0.39 亿 0.11 亿 0.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.24 亿 0.4 亿 0.54 亿 0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -702.61 万 -0.11 亿 -0.87 亿 -3.94 亿
现金流入 4.9 万 60.97 万 48.9 万 27.42 万 0.24 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.9 万 60.97 万 48.9 万 27.42 万 45.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 763.58 万 0.11 亿 0.88 亿 4.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 763.58 万 856.2 万 0.88 亿 1.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 264.48 万 0.0 元 2.48 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -275.92 万 0.67 亿 -0.94 亿 7.71 亿 -0.22 亿
现金流入 1.13 亿 1.35 亿 0.71 亿 8.48 亿 -0.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 8.4 亿 -0.73 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.77 亿 1.3 亿 0.68 亿 456.31 万 456.31 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 499.0 万 276.2 万 420.9 万 1,207.0 元
现金流出 1.15 亿 0.68 亿 1.65 亿 0.78 亿 -0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.84 亿 0.59 亿 1.54 亿 0.44 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 334.72 万 475.55 万 614.13 万 0.19 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 407.38 万 556.82 万 0.14 亿 -0.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -95.22 万 15.53 万 128.28 万 -46.65 万 -136.75 万
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 -741.11 万 0.48 亿 7.72 亿 -3.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.29 亿 0.22 亿 0.7 亿 8.41 亿 4.53 亿


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