资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 4.0 | 14.1 | 58.5 | 44.3 | |
| 应收款项（%） | 27.6 | 40.6 | 37.1 | 11.7 | 12.9 | |
| 存货（%） | 23.5 | 28.7 | 20.3 | 9.9 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 68.2 | 76.3 | 76.9 | 84.6 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.8 | 23.7 | 23.1 | 15.4 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 12.7 | 12.1 | 7.1 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 44.2 | 46.0 | 29.5 | 11.8 | 15.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 52.4 | 67.9 | -- | 82.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.9 | 16.1 | 14.6 | 4.7 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.2 | 30.3 | 24.3 | 5.7 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.4 | 24.0 | 19.3 | 3.4 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.6 | 146.1 | 152.1 | 69.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 26.7 | 22.2 | 15.7 | 11.4 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 17.4 | 15.3 | 11.2 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 8.4 | 6.5 | 5.7 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 15.6 | 14.4 | 9.9 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 4.2 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 216.1 | 252.6 | 254.2 | 268.6 | 263.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.2 | 124.6 | 140.4 | 149.0 | 140.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 115.9 | 128.0 | 113.8 | 119.5 | 123.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.4 | 77.2 | 57.6 | 79.0 | 117.6 | |
| 缺钱天数（天） | 127.7 | 175.4 | 196.5 | 189.5 | 145.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.3 | 44.3 | 13.5 | -21.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.9 | 45.1 | 0.0 | -43.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.5 | 35.7 | 27.6 | 207.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.1 | 103.5 | 192.0 | 635.9 | 414.0 | |
| 流动比率（%） | 154.3 | 165.8 | 261.0 | 719.9 | 483.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.0 | 18.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 47.6 | 32.1 | 12.9 | 17.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.5 | 290.9 | 363.2 | 848.4 | 446.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.7 | -23.8 | 84.7 | 52.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 177.2 | 92.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.8 | -40.7 | -3.1 | 0.9 | -- |
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