嘉戎技术(301148)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

嘉戎技术现金流表

0.85亿

营业现金流

0.92亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉戎技术现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.37 亿	1.29 亿	1.31 亿	2.79 亿	2.67 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.25 亿	685.55 万	-0.48 亿	0.52 亿	0.85 亿
现金流入	5.37 亿	6.17 亿	6.3 亿	5.95 亿	5.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.88 亿	5.91 亿	5.73 亿	5.4 亿	5.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.39 亿	0.21 亿	0.25 亿	0.53 亿	0.34 亿
现金流出	5.12 亿	6.1 亿	6.78 亿	5.42 亿	4.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.93 亿	3.83 亿	4.28 亿	3.25 亿	2.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.75 亿	1.09 亿	1.34 亿	1.06 亿	1.1 亿
-支付的各项税费	0.84 亿	0.57 亿	0.36 亿	0.28 亿	0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.59 亿	0.61 亿	0.79 亿	0.83 亿	0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.62 亿	-0.18 亿	-7.58 亿	-0.54 亿	0.92 亿
现金流入	7.99 亿	6.22 亿	11.94 亿	32.01 亿	29.04 亿
+收回投资收到的现金	7.82 亿	5.87 亿	11.8 亿	31.86 亿	29.04 亿
+取得投资收益收到的现金	215.47 万	188.74 万	662.05 万	0.0 元	-0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.15 亿	0.33 亿	649.03 万	0.15 亿	0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	58.74 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	8.61 亿	6.4 亿	19.52 亿	32.56 亿	28.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.72 亿	0.45 亿	0.48 亿	0.9 亿	1.59 亿
-投资支付的现金	7.89 亿	5.95 亿	19.04 亿	31.65 亿	26.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	120.27 万	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.3 亿	0.13 亿	9.53 亿	-0.11 亿	0.15 亿
现金流入	0.8 亿	1.15 亿	10.69 亿	0.64 亿	0.91 亿
+吸收投资收到的现金	7.92 万	0.0 元	10.1 亿	30.0 万	82.35 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	7.92 万	0.0 元	51.65 万	30.0 万	82.35 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.8 亿	1.15 亿	0.59 亿	0.64 亿	0.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.5 亿	1.02 亿	1.16 亿	0.74 亿	0.77 亿
-偿还债务所支付的现金	0.28 亿	0.93 亿	0.33 亿	0.25 亿	0.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.17 亿	338.28 万	0.63 亿	0.48 亿	0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	13.49 万	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	546.08 万	573.02 万	0.19 亿	174.62 万	0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-145.7 万	41.67 万	75.59 万	76.98 万	40.21 万
现金及现金等价物净增加额	-773.68 万	199.67 万	1.47 亿	-0.12 亿	1.92 亿
期末现金及现金等价物余额	1.29 亿	1.31 亿	2.79 亿	2.67 亿	4.59 亿

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